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| 基金资料 | 中加中证500指数增强A(010153) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.2142 | 0.7319 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2020-09-27 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.3494亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.33亿 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 钟伟 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 90.83% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中加中证500指数增强A(010153) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.38% | -0.65% |
| 月收益 | -1.87% | -7.66% |
| 季收益 | 1.39% | -11.09% |
| 年收益 | 23.04% | -14.61% |
| 两年收益 | 36.14% | -19.21% |
| 三年收益 | 26.12% | -36.78% |
| 今年以来 | 27.70% | -9.51% |
| 2024年收益 | 8.82% | -14.38% |
| 2023年收益 | -5.99% | -17.64% |
| 2022年收益 | -17.67% | -11.92% |
| 成立以来 | 21.42% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 中加中证500指数增强A(010153) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1817/4726 | 791/4630 |
| 月排名 | 2765/4639 | 4327/4610 |
| 季排名 | 2005/4410 | 4119/4403 |
| 年排名 | 1188/3259 | 3332/3335 |
| 两年排名 | 1304/2451 | 2440/2450 |
| 三年排名 | 849/1938 | 1935/1944 |
| 今年以来 | 1300/3408 | 3394/3400 |
| 2024年排名 | 1513/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 801/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 616/2208 | 263/2208 |
| 中加中证500指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |