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| 基金资料 | 嘉实深证基本面120联接C(005998) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.3513 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2012-06-25 | |
| 最近份额 | 2.6377亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 3.52亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 长安基金 | |
| 基金经理 | 李直 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 0.00% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.58% | 0.00% |
| 基金收益率 | 嘉实深证基本面120联接C(005998) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -2.71% | -1.22% |
| 月收益 | -4.77% | -7.94% |
| 季收益 | -4.12% | -12.33% |
| 年收益 | -4.50% | -3.84% |
| 两年收益 | 31.08% | 38.18% |
| 三年收益 | 8.42% | 14.63% |
| 今年以来 | -4.85% | -2.48% |
| 2025年收益 | 12.05% | 16.38% |
| 2024年收益 | 10.31% | 8.19% |
| 2023年收益 | -5.73% | -12.33% |
| 成立以来 | 47.25% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 嘉实深证基本面120联接C(005998) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 4483/5325 | 2288/5467 |
| 月排名 | 1900/5279 | 3642/5421 |
| 季排名 | 1539/5100 | 3715/5238 |
| 年排名 | 3039/4298 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 2177/2893 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 1739/2196 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 3268/4653 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 2709/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1421/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 768/2656 | 1470/2656 |
| 嘉实深证基本面120联接C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |