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交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)基金净值查询(519738)

近一季交银周期回报灵活配置混合A|交银周期回报基金净值查询
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查询指定日期范围交银周期回报灵活配置混合A519738净值及计算阶段收益
近一季519738基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银周期回报灵活配置混合A 1.3168 0.21%
2026-09-15 交银周期回报灵活配置混合A 1.3140 -0.12%
2026-09-14 交银周期回报灵活配置混合A 1.3156 0.08%
2026-09-11 交银周期回报灵活配置混合A 1.3146 -0.26%
2026-09-10 交银周期回报灵活配置混合A 1.3180 -0.10%
2026-09-09 交银周期回报灵活配置混合A 1.3193 0.02%
2026-09-08 交银周期回报灵活配置混合A 1.3190 0.01%
2026-09-07 交银周期回报灵活配置混合A 1.3189 0.07%
2026-09-04 交银周期回报灵活配置混合A 1.3180 -0.04%
2026-09-03 交银周期回报灵活配置混合A 1.3185 0.17%
2026-09-02 交银周期回报灵活配置混合A 1.3163 -0.30%
2026-09-01 交银周期回报灵活配置混合A 1.3202 -0.04%
2026-08-31 交银周期回报灵活配置混合A 1.3207 0.02%
2026-08-28 交银周期回报灵活配置混合A 1.3204 -0.05%
2026-08-27 交银周期回报灵活配置混合A 1.3211 0.20%
2026-08-26 交银周期回报灵活配置混合A 1.3184 0.17%
2026-08-25 交银周期回报灵活配置混合A 1.3162 0.08%
2026-08-24 交银周期回报灵活配置混合A 1.3151 -0.15%
2026-08-21 交银周期回报灵活配置混合A 1.3171 -0.02%
2026-08-20 交银周期回报灵活配置混合A 1.3173 0.11%
2026-08-19 交银周期回报灵活配置混合A 1.3158 -0.36%
2026-08-18 交银周期回报灵活配置混合A 1.3206 -0.04%
2026-08-17 交银周期回报灵活配置混合A 1.3211 0.46%
2026-08-14 交银周期回报灵活配置混合A 1.3151 0.03%
2026-08-13 交银周期回报灵活配置混合A 1.3147 -0.15%
2026-08-12 交银周期回报灵活配置混合A 1.3167 0.12%
2026-08-11 交银周期回报灵活配置混合A 1.3151 -0.11%
2026-08-10 交银周期回报灵活配置混合A 1.3165 0.15%
2026-08-07 交银周期回报灵活配置混合A 1.3145 0.33%
2026-08-06 交银周期回报灵活配置混合A 1.3102 0.00%
2026-08-05 交银周期回报灵活配置混合A 1.3102 0.35%
2026-08-04 交银周期回报灵活配置混合A 1.3056 0.26%
2026-08-03 交银周期回报灵活配置混合A 1.3022 -0.13%
2026-07-31 交银周期回报灵活配置混合A 1.3039 0.09%
2026-07-30 交银周期回报灵活配置混合A 1.3027 -0.22%
2026-07-29 交银周期回报灵活配置混合A 1.3056 0.40%
2026-07-28 交银周期回报灵活配置混合A 1.3004 -0.44%
2026-07-27 交银周期回报灵活配置混合A 1.3062 0.85%
2026-07-24 交银周期回报灵活配置混合A 1.2952 -0.34%
2026-07-23 交银周期回报灵活配置混合A 1.2996 0.12%
2026-07-22 交银周期回报灵活配置混合A 1.2981 0.00%
2026-07-21 交银周期回报灵活配置混合A 1.2981 0.41%
2026-07-20 交银周期回报灵活配置混合A 1.2928 0.15%
2026-07-17 交银周期回报灵活配置混合A 1.2909 -0.65%
2026-07-16 交银周期回报灵活配置混合A 1.2993 -0.42%
2026-07-15 交银周期回报灵活配置混合A 1.3048 -0.10%
2026-07-14 交银周期回报灵活配置混合A 1.3061 0.37%
2026-07-13 交银周期回报灵活配置混合A 1.3013 -0.60%
2026-07-10 交银周期回报灵活配置混合A 1.3092 -0.48%
2026-07-09 交银周期回报灵活配置混合A 1.3155 0.57%
2026-07-08 交银周期回报灵活配置混合A 1.3080 -0.28%
2026-07-07 交银周期回报灵活配置混合A 1.3117 -0.33%
2026-07-06 交银周期回报灵活配置混合A 1.3161 -0.08%
2026-07-03 交银周期回报灵活配置混合A 1.3171 -0.01%
2026-07-02 交银周期回报灵活配置混合A 1.3172 -0.59%
2026-07-01 交银周期回报灵活配置混合A 1.3250 0.13%
2026-06-30 交银周期回报灵活配置混合A 1.3233 0.12%
2026-06-29 交银周期回报灵活配置混合A 1.3217 0.45%
2026-06-26 交银周期回报灵活配置混合A 1.3158 -0.39%
2026-06-25 交银周期回报灵活配置混合A 1.3210 0.19%
2026-06-24 交银周期回报灵活配置混合A 1.3185 0.24%
2026-06-23 交银周期回报灵活配置混合A 1.3153 -0.30%
2026-06-22 交银周期回报灵活配置混合A 1.3193 0.50%
2026-06-18 交银周期回报灵活配置混合A 1.3127 0.04%
2026-06-17 交银周期回报灵活配置混合A 1.3122 0.37%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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