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交银强化回报债券C(交银强化回报C)基金净值查询(519735)

近一季交银强化回报债券C|交银强化回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银强化回报债券C519735净值及计算阶段收益
近一季519735基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银强化回报债券C 1.2831 0.27%
2026-09-15 交银强化回报债券C 1.2796 -0.13%
2026-09-14 交银强化回报债券C 1.2813 0.20%
2026-09-11 交银强化回报债券C 1.2788 -0.03%
2026-09-10 交银强化回报债券C 1.2792 -0.03%
2026-09-09 交银强化回报债券C 1.2796 -0.05%
2026-09-08 交银强化回报债券C 1.2803 -0.04%
2026-09-07 交银强化回报债券C 1.2808 0.28%
2026-09-04 交银强化回报债券C 1.2772 -0.21%
2026-09-03 交银强化回报债券C 1.2799 -0.07%
2026-09-02 交银强化回报债券C 1.2808 -0.40%
2026-09-01 交银强化回报债券C 1.2859 -0.19%
2026-08-31 交银强化回报债券C 1.2883 0.11%
2026-08-28 交银强化回报债券C 1.2869 -0.16%
2026-08-27 交银强化回报债券C 1.2890 0.29%
2026-08-26 交银强化回报债券C 1.2853 0.11%
2026-08-25 交银强化回报债券C 1.2839 0.20%
2026-08-24 交银强化回报债券C 1.2813 -0.17%
2026-08-21 交银强化回报债券C 1.2835 -0.02%
2026-08-20 交银强化回报债券C 1.2838 0.00%
2026-08-19 交银强化回报债券C 1.2838 -0.55%
2026-08-18 交银强化回报债券C 1.2909 -0.06%
2026-08-17 交银强化回报债券C 1.2917 0.51%
2026-08-14 交银强化回报债券C 1.2851 0.09%
2026-08-13 交银强化回报债券C 1.2840 -0.25%
2026-08-12 交银强化回报债券C 1.2872 -0.06%
2026-08-11 交银强化回报债券C 1.2880 -0.32%
2026-08-10 交银强化回报债券C 1.2921 -0.15%
2026-08-07 交银强化回报债券C 1.2940 0.14%
2026-08-06 交银强化回报债券C 1.2922 -0.09%
2026-08-05 交银强化回报债券C 1.2933 0.49%
2026-08-04 交银强化回报债券C 1.2870 0.62%
2026-08-03 交银强化回报债券C 1.2791 -0.24%
2026-07-31 交银强化回报债券C 1.2822 0.34%
2026-07-30 交银强化回报债券C 1.2779 -0.28%
2026-07-29 交银强化回报债券C 1.2815 0.34%
2026-07-28 交银强化回报债券C 1.2771 -0.75%
2026-07-27 交银强化回报债券C 1.2867 0.49%
2026-07-24 交银强化回报债券C 1.2804 -0.16%
2026-07-23 交银强化回报债券C 1.2825 0.03%
2026-07-22 交银强化回报债券C 1.2821 -0.39%
2026-07-21 交银强化回报债券C 1.2871 0.92%
2026-07-20 交银强化回报债券C 1.2754 -0.41%
2026-07-17 交银强化回报债券C 1.2806 -0.38%
2026-07-16 交银强化回报债券C 1.2855 -0.27%
2026-07-15 交银强化回报债券C 1.2890 -0.29%
2026-07-14 交银强化回报债券C 1.2927 0.53%
2026-07-13 交银强化回报债券C 1.2859 -0.75%
2026-07-10 交银强化回报债券C 1.2956 -0.50%
2026-07-09 交银强化回报债券C 1.3021 0.46%
2026-07-08 交银强化回报债券C 1.2962 -0.07%
2026-07-07 交银强化回报债券C 1.2971 -0.30%
2026-07-06 交银强化回报债券C 1.3010 0.08%
2026-07-03 交银强化回报债券C 1.2999 0.02%
2026-07-02 交银强化回报债券C 1.2997 -0.54%
2026-07-01 交银强化回报债券C 1.3068 -0.11%
2026-06-30 交银强化回报债券C 1.3083 0.80%
2026-06-29 交银强化回报债券C 1.2979 0.01%
2026-06-26 交银强化回报债券C 1.2978 -0.37%
2026-06-25 交银强化回报债券C 1.3026 -0.31%
2026-06-24 交银强化回报债券C 1.3066 0.28%
2026-06-23 交银强化回报债券C 1.3030 -0.38%
2026-06-22 交银强化回报债券C 1.3080 -0.06%
2026-06-18 交银强化回报债券C 1.3088 -0.06%
2026-06-17 交银强化回报债券C 1.3096 0.11%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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