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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天ETF | 1.1090 | 3.82% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1334 | 3.54% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1331 | 3.54% |
| 华安大安全混合A | 2.8280 | 2.50% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1888 | 2.27% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1928 | 2.26% |
| 华安安华灵活配置混合A | 2.2256 | 1.32% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9379 | 1.19% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9406 | 1.18% |
| 华安中证1000指数增强A | 1.1051 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |
