今年以来东方红睿泽三年持有混合A|东证睿泽基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿泽三年持有混合A501054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3146 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3411 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3246 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3535 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3501 |
1.25% |
| 2025-12-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3334 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3016 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2962 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3057 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3058 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2879 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2843 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2918 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2548 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2177 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2192 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2731 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2724 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2672 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2743 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2793 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3181 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3133 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3117 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3366 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3437 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3593 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3244 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3208 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3332 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3250 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3848 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4165 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3836 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3868 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3477 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2894 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3043 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3072 |
4.40% |
| 2025-10-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2521 |
2.35% |
| 2025-10-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2234 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2699 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2673 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2368 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2993 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3138 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3625 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3464 |
-1.09% |
| 2025-09-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3613 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3264 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3685 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3528 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3533 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3434 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3119 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3026 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2967 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2892 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2910 |
-0.94% |
| 2025-09-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3032 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3118 |
5.36% |
| 2025-09-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2451 |
2.86% |
| 2025-09-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2105 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2146 |
-1.90% |
| 2025-09-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2381 |
5.19% |
| 2025-09-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.1770 |
-5.03% |
| 2025-09-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2393 |
0.94% |
| 2025-09-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2278 |
-3.19% |
| 2025-09-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2683 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2353 |
2.23% |
| 2025-08-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2084 |
5.33% |
| 2025-08-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.1472 |
0.23% |
| 2025-08-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.1446 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.1453 |
3.37% |
| 2025-08-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.1080 |
2.04% |
| 2025-08-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0859 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0892 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0871 |
0.57% |
| 2025-08-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0809 |
1.20% |
| 2025-08-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0681 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0616 |
-1.38% |
| 2025-08-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0765 |
4.52% |
| 2025-08-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0299 |
1.46% |
| 2025-08-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0151 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0030 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0049 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0037 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0038 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9970 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9903 |
-1.76% |
| 2025-07-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0080 |
0.19% |
| 2025-07-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0061 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.0095 |
1.72% |
| 2025-07-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9924 |
1.72% |
| 2025-07-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9756 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9788 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9764 |
0.59% |
| 2025-07-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9707 |
-0.34% |
| 2025-07-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9740 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9685 |
-0.13% |
| 2025-07-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9698 |
2.73% |
| 2025-07-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9440 |
-0.67% |
| 2025-07-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9504 |
4.42% |
| 2025-07-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9102 |
1.23% |
| 2025-07-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8991 |
-0.86% |
| 2025-07-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9069 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9063 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9043 |
2.61% |
| 2025-07-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8813 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8894 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8894 |
2.31% |
| 2025-07-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8693 |
-1.56% |
| 2025-07-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8831 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8756 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8714 |
0.84% |
| 2025-06-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8641 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8641 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8575 |
0.69% |
| 2025-06-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8516 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8518 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8543 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8644 |
0.78% |
| 2025-06-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8577 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8597 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8540 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8650 |
-0.84% |
| 2025-06-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8723 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8659 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8704 |
0.99% |
| 2025-06-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8619 |
-0.44% |
| 2025-06-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8657 |
1.54% |
| 2025-06-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8526 |
1.46% |
| 2025-06-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8403 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8378 |
-1.57% |
| 2025-05-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8512 |
1.84% |
| 2025-05-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8358 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8373 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8404 |
-1.36% |
| 2025-05-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8520 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8539 |
-1.44% |
| 2025-05-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8664 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8616 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8511 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8543 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8572 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8699 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8621 |
-1.51% |
| 2025-05-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8753 |
2.43% |
| 2025-05-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8545 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8620 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8560 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8632 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8400 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8301 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8282 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8314 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8264 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8358 |
2.58% |
| 2025-04-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8148 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8175 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8063 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8044 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.7978 |
-2.53% |
| 2025-04-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8185 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8217 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8113 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.7919 |
3.00% |
| 2025-04-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.7688 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.7559 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.7571 |
-11.78% |
| 2025-04-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8582 |
-3.18% |
| 2025-04-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8864 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8824 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8833 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8936 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9014 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8946 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8903 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9128 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9053 |
-2.92% |
| 2025-03-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9325 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9479 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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2.17% |
| 2025-03-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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-0.23% |
| 2025-03-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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2.72% |
| 2025-03-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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-1.74% |
| 2025-03-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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-0.03% |
| 2025-03-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-03-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-03-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-03-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-03-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-03-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9021 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-02-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-02-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-02-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-02-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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-1.62% |
| 2025-02-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9588 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9652 |
4.97% |
| 2025-02-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9195 |
-1.21% |
| 2025-02-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9308 |
1.08% |
| 2025-02-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9209 |
0.07% |
| 2025-02-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9203 |
1.27% |
| 2025-02-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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1.70% |
| 2025-02-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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-2.24% |
| 2025-02-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9141 |
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| 2025-02-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9005 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.9076 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8952 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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1.45% |
| 2025-02-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8747 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8708 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8764 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8669 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8711 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8783 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8766 |
0.99% |
| 2025-01-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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0.77% |
| 2025-01-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
0.8700 |
-1.30% |
