近一年东方红睿泽三年持有混合A|东证睿泽基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿泽三年持有混合A501054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6306 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6218 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6310 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6428 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6503 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6584 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6576 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6555 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6220 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6275 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6258 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6436 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6576 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6474 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6547 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6322 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6216 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6187 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6604 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6389 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6251 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6816 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6870 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6542 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6440 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6505 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6354 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6440 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6532 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6293 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6241 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6061 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5487 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5595 |
2.36% |
| 2026-07-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5236 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5788 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5658 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6432 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6095 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6439 |
-1.18% |
| 2026-07-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6635 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7092 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6121 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6145 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7220 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7481 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7729 |
4.15% |
| 2026-07-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7022 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7456 |
-4.08% |
| 2026-07-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8199 |
5.85% |
| 2026-07-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7193 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7103 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7039 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7172 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7048 |
-6.44% |
| 2026-07-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8222 |
-2.99% |
| 2026-06-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8767 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8083 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8083 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8840 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8284 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7883 |
-3.79% |
| 2026-06-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8588 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8632 |
1.70% |
| 2026-06-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8321 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8056 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7931 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7271 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7238 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7471 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7891 |
3.06% |
| 2026-06-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7359 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7667 |
-2.34% |
| 2026-06-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8091 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.8040 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7871 |
3.74% |
| 2026-06-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7227 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7585 |
-0.95% |
| 2026-05-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7753 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7492 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7578 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7462 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.7055 |
4.08% |
| 2026-05-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6387 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6752 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6688 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6546 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6523 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6773 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6995 |
2.37% |
| 2026-05-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6601 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6502 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.6304 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5853 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5917 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5744 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5805 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5765 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5967 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5966 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5667 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5513 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5494 |
2.06% |
| 2026-04-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.5182 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4872 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4950 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4679 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4688 |
3.01% |
| 2026-04-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4259 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4210 |
5.48% |
| 2026-04-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3472 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3413 |
0.40% |
| 2026-04-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3359 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3649 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3328 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3503 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3541 |
-0.32% |
| 2026-03-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3585 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3872 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3708 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3517 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3983 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3884 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4158 |
2.29% |
| 2026-03-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3841 |
-2.06% |
| 2026-03-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4132 |
1.60% |
| 2026-03-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3910 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3859 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4029 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4038 |
3.53% |
| 2026-03-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3560 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3768 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3737 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3602 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3769 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3998 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3829 |
-1.60% |
| 2026-02-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4050 |
1.20% |
| 2026-02-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3883 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3739 |
2.07% |
| 2026-02-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3460 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3613 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3597 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3748 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3676 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3411 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3442 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3573 |
-2.17% |
| 2026-02-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3867 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3832 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4083 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4060 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4174 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4063 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3854 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3803 |
-2.17% |
| 2026-01-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4102 |
1.56% |
| 2026-01-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3886 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3661 |
-2.05% |
| 2026-01-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3947 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4081 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4071 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3884 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3716 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3787 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3803 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3790 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4000 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3998 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3990 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3643 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3837 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3784 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3682 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3770 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3769 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3603 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3624 |
3.37% |
| 2025-12-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3180 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3144 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3419 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2963 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3146 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3411 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3246 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3535 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3501 |
1.25% |
| 2025-12-08 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3334 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3016 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2962 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3057 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3058 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2879 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2843 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2918 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2548 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2177 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2192 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2731 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2724 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2672 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2743 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2793 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3181 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3133 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3117 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3366 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3437 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3593 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3244 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3208 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3332 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3250 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3848 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4165 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3836 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3868 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3477 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2894 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3043 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3072 |
4.40% |
| 2025-10-20 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2521 |
2.35% |
| 2025-10-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2234 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2699 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2673 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2368 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2993 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3138 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3625 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3464 |
-1.09% |
| 2025-09-29 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3613 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3264 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3685 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3528 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3533 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3434 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3119 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3026 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2967 |
0.58% |
