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工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金净值查询(485111)

今年以来工银瑞信双利债券A|工银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信双利债券A485111净值及计算阶段收益
今年以来485111基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信双利债券A 1.9950 0.25%
2026-09-15 工银瑞信双利债券A 1.9900 0.00%
2026-09-14 工银瑞信双利债券A 1.9900 0.05%
2026-09-11 工银瑞信双利债券A 1.9890 -0.25%
2026-09-10 工银瑞信双利债券A 1.9940 0.00%
2026-09-09 工银瑞信双利债券A 1.9940 0.00%
2026-09-08 工银瑞信双利债券A 1.9940 0.00%
2026-09-07 工银瑞信双利债券A 1.9940 0.15%
2026-09-04 工银瑞信双利债券A 1.9910 -0.10%
2026-09-03 工银瑞信双利债券A 1.9930 0.10%
2026-09-02 工银瑞信双利债券A 1.9910 -0.20%
2026-09-01 工银瑞信双利债券A 1.9950 -0.15%
2026-08-31 工银瑞信双利债券A 1.9980 0.05%
2026-08-28 工银瑞信双利债券A 1.9970 -0.15%
2026-08-27 工银瑞信双利债券A 2.0000 0.15%
2026-08-26 工银瑞信双利债券A 1.9970 0.15%
2026-08-25 工银瑞信双利债券A 1.9940 -0.10%
2026-08-24 工银瑞信双利债券A 1.9960 -0.15%
2026-08-21 工银瑞信双利债券A 1.9990 0.05%
2026-08-20 工银瑞信双利债券A 1.9980 0.00%
2026-08-19 工银瑞信双利债券A 1.9980 -0.50%
2026-08-18 工银瑞信双利债券A 2.0080 0.05%
2026-08-17 工银瑞信双利债券A 2.0070 0.35%
2026-08-14 工银瑞信双利债券A 2.0000 0.10%
2026-08-13 工银瑞信双利债券A 1.9980 -0.10%
2026-08-12 工银瑞信双利债券A 2.0000 0.15%
2026-08-11 工银瑞信双利债券A 1.9970 -0.15%
2026-08-10 工银瑞信双利债券A 2.0000 0.05%
2026-08-07 工银瑞信双利债券A 1.9990 0.25%
2026-08-06 工银瑞信双利债券A 1.9940 0.15%
2026-08-05 工银瑞信双利债券A 1.9910 0.40%
2026-08-04 工银瑞信双利债券A 1.9830 0.25%
2026-08-03 工银瑞信双利债券A 1.9780 -0.30%
2026-07-31 工银瑞信双利债券A 1.9840 0.20%
2026-07-30 工银瑞信双利债券A 1.9800 -0.35%
2026-07-29 工银瑞信双利债券A 1.9870 0.00%
2026-07-28 工银瑞信双利债券A 1.9870 -0.55%
2026-07-27 工银瑞信双利债券A 1.9980 0.20%
2026-07-24 工银瑞信双利债券A 1.9940 -0.10%
2026-07-23 工银瑞信双利债券A 1.9960 -0.15%
2026-07-22 工银瑞信双利债券A 1.9990 0.00%
2026-07-21 工银瑞信双利债券A 1.9990 0.76%
2026-07-20 工银瑞信双利债券A 1.9840 -0.30%
2026-07-17 工银瑞信双利债券A 1.9900 -0.60%
2026-07-16 工银瑞信双利债券A 2.0020 -0.45%
2026-07-15 工银瑞信双利债券A 2.0110 -0.40%
2026-07-14 工银瑞信双利债券A 2.0190 0.30%
2026-07-13 工银瑞信双利债券A 2.0130 -0.59%
2026-07-10 工银瑞信双利债券A 2.0250 -0.54%
2026-07-09 工银瑞信双利债券A 2.0360 0.54%
2026-07-08 工银瑞信双利债券A 2.0250 -0.20%
2026-07-07 工银瑞信双利债券A 2.0290 -0.10%
2026-07-06 工银瑞信双利债券A 2.0310 -0.05%
2026-07-03 工银瑞信双利债券A 2.0320 0.00%
2026-07-02 工银瑞信双利债券A 2.0320 -0.68%
2026-07-01 工银瑞信双利债券A 2.0460 -0.20%
2026-06-30 工银瑞信双利债券A 2.0500 0.44%
2026-06-29 工银瑞信双利债券A 2.0410 0.29%
2026-06-26 工银瑞信双利债券A 2.0350 -0.25%
2026-06-25 工银瑞信双利债券A 2.0400 0.29%
2026-06-24 工银瑞信双利债券A 2.0340 0.30%
2026-06-23 工银瑞信双利债券A 2.0280 -0.44%
2026-06-22 工银瑞信双利债券A 2.0370 0.20%
2026-06-18 工银瑞信双利债券A 2.0330 0.20%
2026-06-17 工银瑞信双利债券A 2.0290 0.40%
2026-06-16 工银瑞信双利债券A 2.0210 0.15%
2026-06-15 工银瑞信双利债券A 2.0180 0.70%
2026-06-12 工银瑞信双利债券A 2.0040 -0.05%
2026-06-11 工银瑞信双利债券A 2.0050 0.10%
2026-06-10 工银瑞信双利债券A 2.0030 -0.30%
2026-06-09 工银瑞信双利债券A 2.0090 0.45%
2026-06-08 工银瑞信双利债券A 2.0000 -0.50%
2026-06-05 工银瑞信双利债券A 2.0100 -0.30%
2026-06-04 工银瑞信双利债券A 2.0160 0.05%
2026-06-03 工银瑞信双利债券A 2.0150 0.15%
2026-06-02 工银瑞信双利债券A 2.0120 0.25%
2026-06-01 工银瑞信双利债券A 2.0070 -0.25%
2026-05-29 工银瑞信双利债券A 2.0120 -0.35%
2026-05-28 工银瑞信双利债券A 2.0190 0.25%
2026-05-27 工银瑞信双利债券A 2.0140 -0.10%
2026-05-26 工银瑞信双利债券A 2.0160 0.05%
2026-05-25 工银瑞信双利债券A 2.0150 0.35%
2026-05-22 工银瑞信双利债券A 2.0080 0.35%
2026-05-21 工银瑞信双利债券A 2.0010 -0.35%
2026-05-20 工银瑞信双利债券A 2.0080 0.10%
2026-05-19 工银瑞信双利债券A 2.0060 0.20%
2026-05-18 工银瑞信双利债券A 2.0020 0.05%
2026-05-15 工银瑞信双利债券A 2.0010 -0.05%
2026-05-14 工银瑞信双利债券A 2.0020 -0.35%
2026-05-13 工银瑞信双利债券A 2.0090 0.20%
2026-05-12 工银瑞信双利债券A 2.0050 0.15%
2026-05-11 工银瑞信双利债券A 2.0020 0.30%
2026-05-08 工银瑞信双利债券A 1.9960 -0.05%
2026-04-30 工银瑞信双利债券A 1.9910 0.10%
2026-04-29 工银瑞信双利债券A 1.9890 0.15%
2026-04-28 工银瑞信双利债券A 1.9860 -0.05%
2026-04-27 工银瑞信双利债券A 1.9870 0.15%
2026-04-24 工银瑞信双利债券A 1.9840 -0.05%
2026-04-23 工银瑞信双利债券A 1.9850 -0.30%
2026-04-22 工银瑞信双利债券A 1.9910 0.25%
2026-04-21 工银瑞信双利债券A 1.9860 0.00%
2026-04-20 工银瑞信双利债券A 1.9860 0.05%
2026-04-17 工银瑞信双利债券A 1.9850 0.20%
2026-04-16 工银瑞信双利债券A 1.9810 0.20%
2026-04-15 工银瑞信双利债券A 1.9770 -0.05%
2026-04-14 工银瑞信双利债券A 1.9780 0.20%
2026-04-13 工银瑞信双利债券A 1.9740 0.10%
2026-04-10 工银瑞信双利债券A 1.9720 0.05%
2026-04-09 工银瑞信双利债券A 1.9710 -0.05%
2026-04-08 工银瑞信双利债券A 1.9720 0.51%
2026-04-07 工银瑞信双利债券A 1.9620 0.15%
2026-04-03 工银瑞信双利债券A 1.9590 0.05%
2026-04-02 工银瑞信双利债券A 1.9580 -0.15%
2026-04-01 工银瑞信双利债券A 1.9610 0.36%
2026-03-31 工银瑞信双利债券A 1.9540 -0.31%
2026-03-30 工银瑞信双利债券A 1.9600 0.15%
2026-03-27 工银瑞信双利债券A 1.9570 0.20%
2026-03-26 工银瑞信双利债券A 1.9530 -0.10%
2026-03-25 工银瑞信双利债券A 1.9550 0.26%
2026-03-24 工银瑞信双利债券A 1.9500 0.31%
2026-03-23 工银瑞信双利债券A 1.9440 -0.61%
2026-03-20 工银瑞信双利债券A 1.9560 -0.15%
2026-03-19 工银瑞信双利债券A 1.9590 -0.31%
2026-03-18 工银瑞信双利债券A 1.9650 0.26%
2026-03-17 工银瑞信双利债券A 1.9600 -0.31%
2026-03-16 工银瑞信双利债券A 1.9660 -0.10%
2026-03-13 工银瑞信双利债券A 1.9680 -0.10%
2026-03-12 工银瑞信双利债券A 1.9700 -0.10%
2026-03-11 工银瑞信双利债券A 1.9720 -0.05%
2026-03-10 工银瑞信双利债券A 1.9730 0.31%
2026-03-09 工银瑞信双利债券A 1.9670 -0.25%
2026-03-06 工银瑞信双利债券A 1.9720 0.00%
2026-03-05 工银瑞信双利债券A 1.9720 0.20%
2026-03-04 工银瑞信双利债券A 1.9680 -0.10%
2026-03-03 工银瑞信双利债券A 1.9700 -0.51%
2026-03-02 工银瑞信双利债券A 1.9800 0.15%
2026-02-27 工银瑞信双利债券A 1.9770 0.05%
2026-02-26 工银瑞信双利债券A 1.9760 0.10%
2026-02-25 工银瑞信双利债券A 1.9740 0.10%
2026-02-24 工银瑞信双利债券A 1.9720 0.31%
2026-02-13 工银瑞信双利债券A 1.9660 -0.20%
2026-02-12 工银瑞信双利债券A 1.9700 0.20%
2026-02-11 工银瑞信双利债券A 1.9660 0.00%
2026-02-10 工银瑞信双利债券A 1.9660 0.05%
2026-02-09 工银瑞信双利债券A 1.9650 0.41%
2026-02-06 工银瑞信双利债券A 1.9570 0.05%
2026-02-05 工银瑞信双利债券A 1.9560 -0.15%
2026-02-04 工银瑞信双利债券A 1.9590 0.10%
2026-02-03 工银瑞信双利债券A 1.9570 0.41%
2026-02-02 工银瑞信双利债券A 1.9490 -0.51%
2026-01-30 工银瑞信双利债券A 1.9590 -0.15%
2026-01-29 工银瑞信双利债券A 1.9620 -0.05%
2026-01-28 工银瑞信双利债券A 1.9630 0.15%
2026-01-27 工银瑞信双利债券A 1.9600 0.05%
2026-01-26 工银瑞信双利债券A 1.9590 0.00%
2026-01-23 工银瑞信双利债券A 1.9590 0.20%
2026-01-22 工银瑞信双利债券A 1.9550 -0.05%
2026-01-21 工银瑞信双利债券A 1.9560 0.15%
2026-01-20 工银瑞信双利债券A 1.9530 -0.05%
2026-01-19 工银瑞信双利债券A 1.9540 0.10%
2026-01-16 工银瑞信双利债券A 1.9520 0.05%
2026-01-15 工银瑞信双利债券A 1.9510 0.00%
2026-01-14 工银瑞信双利债券A 1.9510 0.05%
2026-01-13 工银瑞信双利债券A 1.9500 0.00%
2026-01-12 工银瑞信双利债券A 1.9500 0.15%
2026-01-09 工银瑞信双利债券A 1.9470 0.15%
2026-01-08 工银瑞信双利债券A 1.9440 0.05%
2026-01-07 工银瑞信双利债券A 1.9430 0.15%
2026-01-06 工银瑞信双利债券A 1.9400 0.31%
2026-01-05 工银瑞信双利债券A 1.9340 0.47%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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