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国富深化价值混合A(国富价值)基金净值查询(450004)

近一季国富深化价值混合A|国富价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富深化价值混合A450004净值及计算阶段收益
近一季450004基金累计收益率-16.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国富深化价值混合A 1.9608 -0.42%
2026-09-14 国富深化价值混合A 1.9690 -0.54%
2026-09-11 国富深化价值混合A 1.9796 -1.77%
2026-09-10 国富深化价值混合A 2.0153 -0.54%
2026-09-09 国富深化价值混合A 2.0263 0.61%
2026-09-08 国富深化价值混合A 2.0140 -0.02%
2026-09-07 国富深化价值混合A 2.0144 0.90%
2026-09-04 国富深化价值混合A 1.9965 -0.97%
2026-09-03 国富深化价值混合A 2.0161 0.53%
2026-09-02 国富深化价值混合A 2.0054 -1.89%
2026-09-01 国富深化价值混合A 2.0434 -1.42%
2026-08-31 国富深化价值混合A 2.0728 0.60%
2026-08-28 国富深化价值混合A 2.0605 -0.85%
2026-08-27 国富深化价值混合A 2.0782 1.68%
2026-08-26 国富深化价值混合A 2.0439 -0.05%
2026-08-25 国富深化价值混合A 2.0450 0.03%
2026-08-24 国富深化价值混合A 2.0443 -2.32%
2026-08-21 国富深化价值混合A 2.0928 0.55%
2026-08-20 国富深化价值混合A 2.0813 0.86%
2026-08-19 国富深化价值混合A 2.0636 -4.63%
2026-08-18 国富深化价值混合A 2.1638 -0.53%
2026-08-17 国富深化价值混合A 2.1753 3.41%
2026-08-14 国富深化价值混合A 2.1035 0.92%
2026-08-13 国富深化价值混合A 2.0843 -0.38%
2026-08-12 国富深化价值混合A 2.0922 0.74%
2026-08-11 国富深化价值混合A 2.0768 -1.16%
2026-08-10 国富深化价值混合A 2.1012 0.44%
2026-08-07 国富深化价值混合A 2.0920 1.44%
2026-08-06 国富深化价值混合A 2.0624 0.58%
2026-08-05 国富深化价值混合A 2.0506 1.69%
2026-08-04 国富深化价值混合A 2.0166 2.37%
2026-08-03 国富深化价值混合A 1.9700 -1.18%
2026-07-31 国富深化价值混合A 1.9935 1.48%
2026-07-30 国富深化价值混合A 1.9644 -3.01%
2026-07-29 国富深化价值混合A 2.0253 0.82%
2026-07-28 国富深化价值混合A 2.0088 -4.00%
2026-07-27 国富深化价值混合A 2.0926 2.74%
2026-07-24 国富深化价值混合A 2.0367 -2.11%
2026-07-23 国富深化价值混合A 2.0806 1.00%
2026-07-22 国富深化价值混合A 2.0599 -0.58%
2026-07-21 国富深化价值混合A 2.0720 3.14%
2026-07-20 国富深化价值混合A 2.0090 -0.45%
2026-07-17 国富深化价值混合A 2.0180 -5.11%
2026-07-16 国富深化价值混合A 2.1267 -2.42%
2026-07-15 国富深化价值混合A 2.1794 -1.90%
2026-07-14 国富深化价值混合A 2.2217 1.85%
2026-07-13 国富深化价值混合A 2.1814 -3.27%
2026-07-10 国富深化价值混合A 2.2551 -2.58%
2026-07-09 国富深化价值混合A 2.3148 3.02%
2026-07-08 国富深化价值混合A 2.2470 -1.46%
2026-07-07 国富深化价值混合A 2.2802 -2.26%
2026-07-06 国富深化价值混合A 2.3329 -0.57%
2026-07-03 国富深化价值混合A 2.3463 1.10%
2026-07-02 国富深化价值混合A 2.3207 -4.45%
2026-07-01 国富深化价值混合A 2.4287 -0.61%
2026-06-30 国富深化价值混合A 2.4437 1.57%
2026-06-29 国富深化价值混合A 2.4059 -0.95%
2026-06-26 国富深化价值混合A 2.4289 -3.48%
2026-06-25 国富深化价值混合A 2.5165 1.80%
2026-06-24 国富深化价值混合A 2.4719 1.27%
2026-06-23 国富深化价值混合A 2.4410 -3.01%
2026-06-22 国富深化价值混合A 2.5168 2.72%
2026-06-18 国富深化价值混合A 2.4501 1.51%
2026-06-17 国富深化价值混合A 2.4136 2.03%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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