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国富深化价值混合A(国富价值)(450004)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2022-06-28 每份派现金0.8896元
2012-10-24 每份派现金0.2700元
2009-10-29 每份派现金0.2000元
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富中小盘股票A 2.6830 0.40%
国富健康 1.5528 0.14%
国富估值优势混合A 1.7983 0.07%
国富天颐混合A 1.0803 0.04%
国富恒博63个月定期开放债券 1.0049 0.04%
国富天颐混合C 1.0532 0.03%
国富恒久债A 1.3324 0.03%
国富恒久债C 1.3050 0.03%
岁岁恒丰A 1.1332 0.01%
岁岁恒丰C 1.1260 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信港股通臻选混合发起A 1.0013 100.00%
安信港股通臻选混合发起C 1.0013 100.00%
易方达消费机遇混合A 1.0000 100.00%
易方达消费机遇混合C 1.0000 100.00%
红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0567 9.74%
红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0394 9.74%
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
汇安价值蓝筹混合A 0.8614 5.22%
汇安价值蓝筹混合C 0.8387 5.21%
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