今年以来宝盈策略增长混合|宝盈策略基金净值查询
查询指定日期范围宝盈策略增长混合213003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宝盈策略增长混合 |
1.6910 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
宝盈策略增长混合 |
1.7106 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.6807 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.7037 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
宝盈策略增长混合 |
1.7048 |
1.36% |
| 2025-12-08 |
宝盈策略增长混合 |
1.6819 |
3.62% |
| 2025-12-05 |
宝盈策略增长混合 |
1.6232 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
宝盈策略增长混合 |
1.5959 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
宝盈策略增长混合 |
1.5798 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
宝盈策略增长混合 |
1.5894 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
宝盈策略增长混合 |
1.5973 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
宝盈策略增长混合 |
1.5763 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
宝盈策略增长混合 |
1.5513 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
宝盈策略增长混合 |
1.5597 |
3.26% |
| 2025-11-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.5105 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.4618 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
宝盈策略增长混合 |
1.4610 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
宝盈策略增长混合 |
1.5220 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
宝盈策略增长混合 |
1.5233 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.5332 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
宝盈策略增长混合 |
1.5387 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
宝盈策略增长混合 |
1.5338 |
-3.13% |
| 2025-11-13 |
宝盈策略增长混合 |
1.5834 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
宝盈策略增长混合 |
1.5738 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.5767 |
-2.31% |
| 2025-11-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.6131 |
-2.00% |
| 2025-11-07 |
宝盈策略增长混合 |
1.6454 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
宝盈策略增长混合 |
1.6687 |
3.24% |
| 2025-11-05 |
宝盈策略增长混合 |
1.6164 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
宝盈策略增长混合 |
1.6044 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
宝盈策略增长混合 |
1.6439 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
宝盈策略增长混合 |
1.6339 |
-2.95% |
| 2025-10-30 |
宝盈策略增长混合 |
1.6835 |
-4.60% |
| 2025-10-29 |
宝盈策略增长混合 |
1.7609 |
1.93% |
| 2025-10-28 |
宝盈策略增长混合 |
1.7276 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
宝盈策略增长混合 |
1.7305 |
2.70% |
| 2025-10-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.6850 |
3.92% |
| 2025-10-23 |
宝盈策略增长混合 |
1.6215 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
宝盈策略增长混合 |
1.6456 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
宝盈策略增长混合 |
1.6514 |
4.35% |
| 2025-10-20 |
宝盈策略增长混合 |
1.5826 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
宝盈策略增长混合 |
1.5545 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
宝盈策略增长混合 |
1.6279 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
宝盈策略增长混合 |
1.6359 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
宝盈策略增长混合 |
1.5730 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
宝盈策略增长混合 |
1.6461 |
-2.42% |
| 2025-10-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.6869 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
宝盈策略增长混合 |
1.7300 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
宝盈策略增长混合 |
1.7391 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
宝盈策略增长混合 |
1.7502 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
宝盈策略增长混合 |
1.7059 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.7622 |
1.35% |
| 2025-09-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.7388 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
宝盈策略增长混合 |
1.7297 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
宝盈策略增长混合 |
1.7382 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
宝盈策略增长混合 |
1.7145 |
-2.08% |
| 2025-09-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.7510 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
宝盈策略增长混合 |
1.7571 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
宝盈策略增长混合 |
1.7349 |
2.22% |
| 2025-09-15 |
宝盈策略增长混合 |
1.6973 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
宝盈策略增长混合 |
1.6873 |
-0.72% |
| 2025-09-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.6995 |
5.62% |
| 2025-09-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.6090 |
2.85% |
| 2025-09-09 |
宝盈策略增长混合 |
1.5644 |
-2.31% |
| 2025-09-08 |
宝盈策略增长混合 |
1.6014 |
-1.22% |
| 2025-09-05 |
宝盈策略增长混合 |
1.6212 |
5.87% |
| 2025-09-04 |
宝盈策略增长混合 |
1.5313 |
-5.37% |
| 2025-09-03 |
宝盈策略增长混合 |
1.6182 |
-0.12% |
| 2025-09-02 |
宝盈策略增长混合 |
1.6201 |
-2.61% |
| 2025-09-01 |
宝盈策略增长混合 |
1.6636 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
宝盈策略增长混合 |
1.6447 |
1.27% |
| 2025-08-28 |
宝盈策略增长混合 |
1.6241 |
6.71% |
| 2025-08-27 |
宝盈策略增长混合 |
1.5220 |
0.52% |
| 2025-08-26 |
宝盈策略增长混合 |
1.5142 |
-1.50% |
| 2025-08-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.5372 |
4.34% |
| 2025-08-22 |
宝盈策略增长混合 |
1.4732 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
宝盈策略增长混合 |
1.4318 |
-1.95% |
| 2025-08-20 |
宝盈策略增长混合 |
1.4603 |
-0.32% |
| 2025-08-19 |
宝盈策略增长混合 |
1.4650 |
0.67% |
| 2025-08-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.4552 |
3.89% |
| 2025-08-15 |
宝盈策略增长混合 |
1.4007 |
2.91% |
| 2025-08-14 |
宝盈策略增长混合 |
1.3611 |
-2.07% |
| 2025-08-13 |
宝盈策略增长混合 |
1.3898 |
5.36% |
| 2025-08-12 |
宝盈策略增长混合 |
1.3191 |
2.73% |
| 2025-08-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.2841 |
1.70% |
| 2025-08-08 |
宝盈策略增长混合 |
1.2626 |
0.78% |
| 2025-08-07 |
宝盈策略增长混合 |
1.2528 |
-0.82% |
| 2025-08-06 |
宝盈策略增长混合 |
1.2632 |
2.07% |
| 2025-08-05 |
宝盈策略增长混合 |
1.2376 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
宝盈策略增长混合 |
1.2373 |
1.63% |
| 2025-08-01 |
宝盈策略增长混合 |
1.2175 |
-1.34% |
| 2025-07-31 |
宝盈策略增长混合 |
1.2340 |
0.92% |
| 2025-07-30 |
宝盈策略增长混合 |
1.2227 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
宝盈策略增长混合 |
1.2359 |
2.45% |
| 2025-07-28 |
宝盈策略增长混合 |
1.2064 |
3.46% |
| 2025-07-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.1661 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.1606 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
宝盈策略增长混合 |
1.1570 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
宝盈策略增长混合 |
1.1590 |
-1.22% |
| 2025-07-21 |
宝盈策略增长混合 |
1.1733 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.1759 |
-0.94% |
| 2025-07-17 |
宝盈策略增长混合 |
1.1871 |
4.23% |
| 2025-07-16 |
宝盈策略增长混合 |
1.1389 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
宝盈策略增长混合 |
1.1369 |
4.90% |
| 2025-07-14 |
宝盈策略增长混合 |
1.0838 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.0776 |
-0.32% |
| 2025-07-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.0811 |
-1.34% |
| 2025-07-09 |
宝盈策略增长混合 |
1.0958 |
-0.87% |
| 2025-07-08 |
宝盈策略增长混合 |
1.1054 |
4.21% |
| 2025-07-07 |
宝盈策略增长混合 |
1.0607 |
-1.16% |
| 2025-07-04 |
宝盈策略增长混合 |
1.0731 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
宝盈策略增长混合 |
1.0724 |
2.21% |
| 2025-07-02 |
宝盈策略增长混合 |
1.0492 |
-1.56% |
| 2025-07-01 |
宝盈策略增长混合 |
1.0658 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
宝盈策略增长混合 |
1.0669 |
1.76% |
| 2025-06-27 |
宝盈策略增长混合 |
1.0484 |
1.48% |
| 2025-06-26 |
宝盈策略增长混合 |
1.0331 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.0309 |
2.09% |
| 2025-06-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.0098 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
宝盈策略增长混合 |
0.9932 |
-0.18% |
| 2025-06-20 |
宝盈策略增长混合 |
0.9950 |
-2.01% |
| 2025-06-19 |
宝盈策略增长混合 |
1.0154 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.0212 |
2.57% |
| 2025-06-17 |
宝盈策略增长混合 |
0.9956 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
宝盈策略增长混合 |
0.9977 |
1.77% |
| 2025-06-13 |
宝盈策略增长混合 |
0.9803 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
宝盈策略增长混合 |
0.9858 |
1.15% |
| 2025-06-11 |
宝盈策略增长混合 |
0.9746 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
宝盈策略增长混合 |
0.9721 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
宝盈策略增长混合 |
0.9815 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
宝盈策略增长混合 |
0.9782 |
0.38% |
| 2025-06-05 |
宝盈策略增长混合 |
0.9745 |
4.58% |
| 2025-06-04 |
宝盈策略增长混合 |
0.9318 |
2.20% |
| 2025-06-03 |
宝盈策略增长混合 |
0.9117 |
-0.40% |
| 2025-05-30 |
宝盈策略增长混合 |
0.9154 |
-1.40% |
| 2025-05-29 |
宝盈策略增长混合 |
0.9284 |
1.03% |
| 2025-05-28 |
宝盈策略增长混合 |
0.9189 |
0.85% |
| 2025-05-27 |
宝盈策略增长混合 |
0.9112 |
-1.46% |
| 2025-05-26 |
宝盈策略增长混合 |
0.9247 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
宝盈策略增长混合 |
0.9211 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
宝盈策略增长混合 |
0.9291 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
宝盈策略增长混合 |
0.9382 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
宝盈策略增长混合 |
0.9430 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
宝盈策略增长混合 |
0.9410 |
-1.02% |
| 2025-05-16 |
宝盈策略增长混合 |
0.9507 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
宝盈策略增长混合 |
0.9455 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
宝盈策略增长混合 |
0.9681 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
宝盈策略增长混合 |
0.9657 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
宝盈策略增长混合 |
0.9731 |
2.80% |
| 2025-05-09 |
宝盈策略增长混合 |
0.9466 |
-1.64% |
| 2025-05-08 |
宝盈策略增长混合 |
0.9624 |
1.76% |
| 2025-05-07 |
宝盈策略增长混合 |
0.9458 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
宝盈策略增长混合 |
0.9471 |
3.94% |
| 2025-04-30 |
宝盈策略增长混合 |
0.9112 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
宝盈策略增长混合 |
0.8998 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
宝盈策略增长混合 |
0.8908 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
宝盈策略增长混合 |
0.8983 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
宝盈策略增长混合 |
0.8937 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
宝盈策略增长混合 |
0.9021 |
2.57% |
| 2025-04-22 |
宝盈策略增长混合 |
0.8795 |
-1.41% |
| 2025-04-21 |
宝盈策略增长混合 |
0.8921 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
宝盈策略增长混合 |
0.8742 |
0.55% |
| 2025-04-17 |
宝盈策略增长混合 |
0.8694 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
宝盈策略增长混合 |
0.8611 |
-2.00% |
| 2025-04-15 |
宝盈策略增长混合 |
0.8787 |
0.29% |
| 2025-04-14 |
宝盈策略增长混合 |
0.8762 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
宝盈策略增长混合 |
0.8720 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
宝盈策略增长混合 |
0.8468 |
3.72% |
| 2025-04-09 |
宝盈策略增长混合 |
0.8164 |
2.16% |
| 2025-04-08 |
宝盈策略增长混合 |
0.7991 |
-2.33% |
| 2025-04-07 |
宝盈策略增长混合 |
0.8182 |
-11.59% |
| 2025-04-03 |
宝盈策略增长混合 |
0.9255 |
-3.88% |
| 2025-04-02 |
宝盈策略增长混合 |
0.9629 |
1.10% |
| 2025-04-01 |
宝盈策略增长混合 |
0.9524 |
-0.83% |
| 2025-03-31 |
宝盈策略增长混合 |
0.9604 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
宝盈策略增长混合 |
0.9648 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
宝盈策略增长混合 |
0.9723 |
-0.91% |
| 2025-03-26 |
宝盈策略增长混合 |
0.9812 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
宝盈策略增长混合 |
0.9807 |
-2.45% |
| 2025-03-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.0053 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
宝盈策略增长混合 |
0.9991 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
宝盈策略增长混合 |
1.0240 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
宝盈策略增长混合 |
1.0368 |
-2.35% |
| 2025-03-18 |
宝盈策略增长混合 |
1.0618 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
宝盈策略增长混合 |
1.0582 |
1.82% |
| 2025-03-14 |
宝盈策略增长混合 |
1.0393 |
3.38% |
| 2025-03-13 |
宝盈策略增长混合 |
1.0053 |
-2.54% |
| 2025-03-12 |
宝盈策略增长混合 |
1.0315 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
宝盈策略增长混合 |
1.0315 |
1.26% |
| 2025-03-10 |
宝盈策略增长混合 |
1.0187 |
0.89% |
| 2025-03-07 |
宝盈策略增长混合 |
1.0097 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
宝盈策略增长混合 |
1.0098 |
0.80% |
| 2025-03-05 |
宝盈策略增长混合 |
1.0018 |
3.07% |
| 2025-03-04 |
宝盈策略增长混合 |
0.9720 |
2.05% |
| 2025-03-03 |
宝盈策略增长混合 |
0.9525 |
-1.54% |
| 2025-02-28 |
宝盈策略增长混合 |
0.9674 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
宝盈策略增长混合 |
1.0266 |
-0.97% |
| 2025-02-26 |
宝盈策略增长混合 |
1.0367 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
宝盈策略增长混合 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
宝盈策略增长混合 |
1.0241 |
-1.31% |
| 2025-02-21 |
宝盈策略增长混合 |
1.0377 |
4.68% |
| 2025-02-20 |
宝盈策略增长混合 |
0.9913 |
0.73% |
| 2025-02-19 |
宝盈策略增长混合 |
0.9841 |
3.07% |
| 2025-02-18 |
宝盈策略增长混合 |
0.9548 |
-1.76% |
| 2025-02-17 |
宝盈策略增长混合 |
0.9719 |
4.27% |
| 2025-02-14 |
宝盈策略增长混合 |
0.9321 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
宝盈策略增长混合 |
0.9296 |
-2.58% |
| 2025-02-12 |
宝盈策略增长混合 |
0.9542 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
宝盈策略增长混合 |
0.9470 |
0.41% |
| 2025-02-10 |
宝盈策略增长混合 |
0.9431 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
宝盈策略增长混合 |
0.9369 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
宝盈策略增长混合 |
0.9273 |
3.54% |
| 2025-02-05 |
宝盈策略增长混合 |
0.8956 |
-1.92% |
| 2025-01-27 |
宝盈策略增长混合 |
0.9131 |
-3.40% |
| 2025-01-24 |
宝盈策略增长混合 |
0.9452 |
1.21% |
| 2025-01-23 |
宝盈策略增长混合 |
0.9339 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
宝盈策略增长混合 |
0.9400 |
2.12% |
| 2025-01-21 |
宝盈策略增长混合 |
0.9205 |
2.16% |
| 2025-01-20 |
宝盈策略增长混合 |
0.9010 |
2.13% |
| 2025-01-17 |
宝盈策略增长混合 |
0.8822 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
宝盈策略增长混合 |
0.8749 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
宝盈策略增长混合 |
0.8759 |
-2.15% |
| 2025-01-14 |
宝盈策略增长混合 |
0.8951 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
宝盈策略增长混合 |
0.8570 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
宝盈策略增长混合 |
0.8519 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
宝盈策略增长混合 |
0.8617 |
2.23% |
| 2025-01-08 |
宝盈策略增长混合 |
0.8429 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
宝盈策略增长混合 |
0.8452 |
2.81% |
| 2025-01-06 |
宝盈策略增长混合 |
0.8221 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
宝盈策略增长混合 |
0.8180 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
宝盈策略增长混合 |
0.8382 |
-2.08% |
