近一季中银保本混合基金净值查询
查询指定日期范围中银保本163823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银保本 |
1.3776 |
0.52% |
| 2024-05-06 |
中银保本 |
1.3705 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
中银保本 |
1.3547 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中银保本 |
1.3616 |
2.14% |
| 2024-04-26 |
中银保本 |
1.3331 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
中银保本 |
1.3182 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
中银保本 |
1.3212 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
中银保本 |
1.3097 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
中银保本 |
1.3151 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
中银保本 |
1.3175 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
中银保本 |
1.3278 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银保本 |
1.3275 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
中银保本 |
1.3006 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
中银保本 |
1.3313 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
中银保本 |
1.3255 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
中银保本 |
1.3314 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银保本 |
1.3307 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
中银保本 |
1.3437 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
中银保本 |
1.3377 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
中银保本 |
1.3464 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
中银保本 |
1.3475 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中银保本 |
1.3473 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
中银保本 |
1.3361 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
中银保本 |
1.3263 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
中银保本 |
1.3185 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
中银保本 |
1.3345 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
中银保本 |
1.3356 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
中银保本 |
1.3462 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
中银保本 |
1.3582 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
中银保本 |
1.3525 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中银保本 |
1.3517 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
中银保本 |
1.3578 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
中银保本 |
1.3420 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
中银保本 |
1.3335 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
中银保本 |
1.3392 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
中银保本 |
1.3358 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
中银保本 |
1.3256 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
中银保本 |
1.3018 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
中银保本 |
1.2888 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
中银保本 |
1.3034 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
中银保本 |
1.2873 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
中银保本 |
1.2929 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
中银保本 |
1.2961 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中银保本 |
1.2901 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
中银保本 |
1.2628 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
中银保本 |
1.2927 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
中银保本 |
1.2711 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中银保本 |
1.2683 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
中银保本 |
1.2613 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
中银保本 |
1.2519 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
中银保本 |
1.2446 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中银保本 |
1.2446 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
中银保本 |
1.2459 |
1.71% |
