近一年中银稳健策略混合|中银保本基金净值查询
查询指定日期范围中银稳健策略混合163823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银稳健策略混合 |
1.8326 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
中银稳健策略混合 |
1.8467 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8609 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中银稳健策略混合 |
1.8800 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银稳健策略混合 |
1.8908 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
中银稳健策略混合 |
1.9004 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
中银稳健策略混合 |
1.8807 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中银稳健策略混合 |
1.9030 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
中银稳健策略混合 |
1.8937 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
中银稳健策略混合 |
1.8907 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中银稳健策略混合 |
1.8900 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中银稳健策略混合 |
1.8790 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
中银稳健策略混合 |
1.8717 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中银稳健策略混合 |
1.8772 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8913 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
中银稳健策略混合 |
1.8973 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
中银稳健策略混合 |
1.9159 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
中银稳健策略混合 |
1.9100 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8978 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
中银稳健策略混合 |
1.9046 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
中银稳健策略混合 |
1.9254 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
中银稳健策略混合 |
1.9200 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中银稳健策略混合 |
1.9352 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
中银稳健策略混合 |
1.9141 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中银稳健策略混合 |
1.9119 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
中银稳健策略混合 |
1.9233 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
中银稳健策略混合 |
1.9130 |
-0.70% |
| 2026-08-03 |
中银稳健策略混合 |
1.9265 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
中银稳健策略混合 |
1.9336 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
中银稳健策略混合 |
1.9341 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
中银稳健策略混合 |
1.9170 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
中银稳健策略混合 |
1.8844 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
中银稳健策略混合 |
1.8773 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
中银稳健策略混合 |
1.8551 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
中银稳健策略混合 |
1.8919 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
中银稳健策略混合 |
1.8715 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
中银稳健策略混合 |
1.8202 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
中银稳健策略混合 |
1.8449 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
中银稳健策略混合 |
1.8461 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8182 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8009 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
中银稳健策略混合 |
1.8040 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
中银稳健策略混合 |
1.7966 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
中银稳健策略混合 |
1.7907 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
中银稳健策略混合 |
1.8013 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中银稳健策略混合 |
1.8246 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
中银稳健策略混合 |
1.8028 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
中银稳健策略混合 |
1.7918 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
中银稳健策略混合 |
1.7936 |
2.14% |
| 2026-06-30 |
中银稳健策略混合 |
1.7560 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
中银稳健策略混合 |
1.7686 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
中银稳健策略混合 |
1.7252 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
中银稳健策略混合 |
1.7657 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
中银稳健策略混合 |
1.7831 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
中银稳健策略混合 |
1.7347 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
中银稳健策略混合 |
1.7631 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
中银稳健策略混合 |
1.7658 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
中银稳健策略混合 |
1.7884 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
中银稳健策略混合 |
1.7821 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
中银稳健策略混合 |
1.7464 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
0.21% |
| 2026-06-09 |
中银稳健策略混合 |
1.7522 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
中银稳健策略混合 |
1.7473 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
中银稳健策略混合 |
1.7625 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
中银稳健策略混合 |
1.7802 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
-0.92% |
| 2026-06-01 |
中银稳健策略混合 |
1.8123 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
中银稳健策略混合 |
1.8050 |
0.52% |
| 2026-05-28 |
中银稳健策略混合 |
1.7957 |
-0.74% |
| 2026-05-27 |
中银稳健策略混合 |
1.8090 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
中银稳健策略混合 |
1.8254 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银稳健策略混合 |
1.8252 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
中银稳健策略混合 |
1.8118 |
0.46% |
| 2026-05-21 |
中银稳健策略混合 |
1.8035 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8286 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
中银稳健策略混合 |
1.8261 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
中银稳健策略混合 |
1.8224 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
中银稳健策略混合 |
1.8482 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8685 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8921 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
中银稳健策略混合 |
1.8838 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
中银稳健策略混合 |
1.8947 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
中银稳健策略混合 |
1.8727 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
中银稳健策略混合 |
1.8688 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
中银稳健策略混合 |
1.8733 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
中银稳健策略混合 |
1.8476 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
中银稳健策略混合 |
1.8470 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
中银稳健策略混合 |
1.8529 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中银稳健策略混合 |
1.8595 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
中银稳健策略混合 |
1.8631 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
中银稳健策略混合 |
1.8512 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8450 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
中银稳健策略混合 |
1.8388 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
中银稳健策略混合 |
1.8493 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
中银稳健策略混合 |
1.8389 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8355 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8255 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
中银稳健策略混合 |
1.8360 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中银稳健策略混合 |
1.8251 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
中银稳健策略混合 |
1.8376 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
中银稳健策略混合 |
1.7889 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
中银稳健策略混合 |
1.7760 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
中银稳健策略混合 |
1.7892 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
中银稳健策略混合 |
1.8063 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
中银稳健策略混合 |
1.7714 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
中银稳健策略混合 |
1.7923 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中银稳健策略混合 |
1.7911 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
中银稳健策略混合 |
1.7752 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
中银稳健策略混合 |
1.8017 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
中银稳健策略混合 |
1.7798 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
中银稳健策略混合 |
1.7646 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8188 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
中银稳健策略混合 |
1.8230 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
中银稳健策略混合 |
1.8586 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中银稳健策略混合 |
1.8587 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
中银稳健策略混合 |
1.8756 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8896 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
中银稳健策略混合 |
1.9018 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
中银稳健策略混合 |
1.9086 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中银稳健策略混合 |
1.9093 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
中银稳健策略混合 |
1.8903 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
中银稳健策略混合 |
1.9120 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
中银稳健策略混合 |
1.8778 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
中银稳健策略混合 |
1.8905 |
-1.82% |
| 2026-03-02 |
中银稳健策略混合 |
1.9255 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中银稳健策略混合 |
1.9255 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
中银稳健策略混合 |
1.9218 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
中银稳健策略混合 |
1.9150 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
中银稳健策略混合 |
1.8951 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8826 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
中银稳健策略混合 |
1.9034 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
中银稳健策略混合 |
1.8989 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
中银稳健策略混合 |
1.8909 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
中银稳健策略混合 |
1.8832 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
中银稳健策略混合 |
1.8587 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
中银稳健策略混合 |
1.8664 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
中银稳健策略混合 |
1.8789 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
中银稳健策略混合 |
1.8666 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
中银稳健策略混合 |
1.8322 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
中银稳健策略混合 |
1.8766 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
中银稳健策略混合 |
1.8925 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
中银稳健策略混合 |
1.8967 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中银稳健策略混合 |
1.8916 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
中银稳健策略混合 |
1.8899 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
中银稳健策略混合 |
1.8921 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
中银稳健策略混合 |
1.8848 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
中银稳健策略混合 |
1.8791 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
中银稳健策略混合 |
1.8656 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
中银稳健策略混合 |
1.8659 |
1.15% |
| 2026-01-16 |
中银稳健策略混合 |
1.8447 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
中银稳健策略混合 |
1.8561 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
中银稳健策略混合 |
1.8514 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
中银稳健策略混合 |
1.8547 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
中银稳健策略混合 |
1.8701 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
中银稳健策略混合 |
1.8593 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
中银稳健策略混合 |
1.8400 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
中银稳健策略混合 |
1.8457 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
中银稳健策略混合 |
1.8515 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
中银稳健策略混合 |
1.8353 |
1.29% |
| 2025-12-31 |
中银稳健策略混合 |
1.8120 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中银稳健策略混合 |
1.8152 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
中银稳健策略混合 |
1.8141 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
中银稳健策略混合 |
1.8231 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
中银稳健策略混合 |
1.8269 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中银稳健策略混合 |
1.8199 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
中银稳健策略混合 |
1.8146 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
中银稳健策略混合 |
1.8087 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
中银稳健策略混合 |
1.8017 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
中银稳健策略混合 |
1.7899 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
中银稳健策略混合 |
1.7922 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
中银稳健策略混合 |
1.7673 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
中银稳健策略混合 |
1.7804 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
中银稳健策略混合 |
1.7754 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中银稳健策略混合 |
1.7592 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中银稳健策略混合 |
1.7690 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
中银稳健策略混合 |
1.7565 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
中银稳健策略混合 |
1.7719 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
中银稳健策略混合 |
1.7552 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中银稳健策略混合 |
1.7555 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中银稳健策略混合 |
1.7573 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中银稳健策略混合 |
1.7612 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中银稳健策略混合 |
1.7520 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
中银稳健策略混合 |
1.7433 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
中银稳健策略混合 |
1.7419 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
中银稳健策略混合 |
1.7369 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中银稳健策略混合 |
1.7243 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
中银稳健策略混合 |
1.7209 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
中银稳健策略混合 |
1.7502 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中银稳健策略混合 |
1.7558 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
中银稳健策略混合 |
1.7497 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中银稳健策略混合 |
1.7634 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中银稳健策略混合 |
1.7773 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
中银稳健策略混合 |
1.7972 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
中银稳健策略混合 |
1.7780 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
中银稳健策略混合 |
1.7845 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
中银稳健策略混合 |
1.7886 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
中银稳健策略混合 |
1.7718 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
中银稳健策略混合 |
1.7698 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
中银稳健策略混合 |
1.7532 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银稳健策略混合 |
1.7488 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
中银稳健策略混合 |
1.7682 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中银稳健策略混合 |
1.7667 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
中银稳健策略混合 |
1.7700 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中银稳健策略混合 |
1.7828 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
中银稳健策略混合 |
1.7661 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中银稳健策略混合 |
1.7761 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
中银稳健策略混合 |
1.7678 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
中银稳健策略混合 |
1.7608 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中银稳健策略混合 |
1.7585 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
中银稳健策略混合 |
1.7620 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
中银稳健策略混合 |
1.7403 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中银稳健策略混合 |
1.7401 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
中银稳健策略混合 |
1.7730 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
中银稳健策略混合 |
1.7797 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
中银稳健策略混合 |
1.7548 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
中银稳健策略混合 |
1.7716 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
中银稳健策略混合 |
1.7835 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
中银稳健策略混合 |
1.7877 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
中银稳健策略混合 |
1.7817 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
中银稳健策略混合 |
1.7662 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
中银稳健策略混合 |
1.7492 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
中银稳健策略混合 |
1.7564 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
中银稳健策略混合 |
1.7601 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
中银稳健策略混合 |
1.7385 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
中银稳健策略混合 |
1.7507 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
中银稳健策略混合 |
1.7467 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
中银稳健策略混合 |
1.7443 |
-0.75% |
