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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

近一季兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合润混合(LOF)163406净值及计算阶段收益
近一季163406基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴全合润混合(LOF) 2.0340 -2.04%
2025-12-12 兴全合润混合(LOF) 2.0763 1.24%
2025-12-11 兴全合润混合(LOF) 2.0508 -1.29%
2025-12-10 兴全合润混合(LOF) 2.0775 -0.23%
2025-12-09 兴全合润混合(LOF) 2.0822 0.76%
2025-12-08 兴全合润混合(LOF) 2.0665 2.14%
2025-12-05 兴全合润混合(LOF) 2.0233 0.21%
2025-12-04 兴全合润混合(LOF) 2.0190 0.61%
2025-12-03 兴全合润混合(LOF) 2.0068 -0.91%
2025-12-02 兴全合润混合(LOF) 2.0253 -0.27%
2025-12-01 兴全合润混合(LOF) 2.0307 1.84%
2025-11-28 兴全合润混合(LOF) 1.9941 0.62%
2025-11-27 兴全合润混合(LOF) 1.9819 -0.85%
2025-11-26 兴全合润混合(LOF) 1.9989 1.92%
2025-11-25 兴全合润混合(LOF) 1.9612 2.11%
2025-11-24 兴全合润混合(LOF) 1.9206 0.78%
2025-11-21 兴全合润混合(LOF) 1.9058 -3.62%
2025-11-20 兴全合润混合(LOF) 1.9774 -1.26%
2025-11-19 兴全合润混合(LOF) 2.0027 -0.27%
2025-11-18 兴全合润混合(LOF) 2.0081 0.23%
2025-11-17 兴全合润混合(LOF) 2.0034 -0.20%
2025-11-14 兴全合润混合(LOF) 2.0074 -2.34%
2025-11-13 兴全合润混合(LOF) 2.0555 1.08%
2025-11-12 兴全合润混合(LOF) 2.0336 0.42%
2025-11-11 兴全合润混合(LOF) 2.0250 -1.30%
2025-11-10 兴全合润混合(LOF) 2.0516 -0.26%
2025-11-07 兴全合润混合(LOF) 2.0570 -0.41%
2025-11-06 兴全合润混合(LOF) 2.0655 2.48%
2025-11-05 兴全合润混合(LOF) 2.0156 -0.10%
2025-11-04 兴全合润混合(LOF) 2.0177 -1.76%
2025-11-03 兴全合润混合(LOF) 2.0538 -0.35%
2025-10-31 兴全合润混合(LOF) 2.0610 -2.41%
2025-10-30 兴全合润混合(LOF) 2.1118 -2.25%
2025-10-29 兴全合润混合(LOF) 2.1604 1.70%
2025-10-28 兴全合润混合(LOF) 2.1243 -0.74%
2025-10-27 兴全合润混合(LOF) 2.1401 1.91%
2025-10-24 兴全合润混合(LOF) 2.0999 3.24%
2025-10-23 兴全合润混合(LOF) 2.0340 -0.43%
2025-10-22 兴全合润混合(LOF) 2.0428 -0.43%
2025-10-21 兴全合润混合(LOF) 2.0517 3.29%
2025-10-20 兴全合润混合(LOF) 1.9864 1.38%
2025-10-17 兴全合润混合(LOF) 1.9594 -3.07%
2025-10-16 兴全合润混合(LOF) 2.0214 -0.29%
2025-10-15 兴全合润混合(LOF) 2.0273 2.08%
2025-10-14 兴全合润混合(LOF) 1.9859 -3.84%
2025-10-13 兴全合润混合(LOF) 2.0651 -1.97%
2025-10-10 兴全合润混合(LOF) 2.1067 -3.28%
2025-10-09 兴全合润混合(LOF) 2.1782 0.72%
2025-09-30 兴全合润混合(LOF) 2.1626 0.73%
2025-09-29 兴全合润混合(LOF) 2.1470 2.09%
2025-09-26 兴全合润混合(LOF) 2.1030 -2.11%
2025-09-25 兴全合润混合(LOF) 2.1483 0.14%
2025-09-24 兴全合润混合(LOF) 2.1454 2.32%
2025-09-23 兴全合润混合(LOF) 2.0967 0.90%
2025-09-22 兴全合润混合(LOF) 2.0779 2.01%
2025-09-19 兴全合润混合(LOF) 2.0369 0.01%
2025-09-18 兴全合润混合(LOF) 2.0366 -0.38%
2025-09-17 兴全合润混合(LOF) 2.0443 0.87%
2025-09-16 兴全合润混合(LOF) 2.0267 0.08%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全沪深300LOF 2.6667 -0.02%
兴全稳益定开债券 1.0396 -0.03%
兴全磐稳增利A 1.6065 -0.09%
兴全转基 1.1701 -0.26%
兴全有机增长 2.8001 -0.50%
兴全社会责任混合 3.6200 -0.63%
兴全绿色LOF 1.4120 -0.84%
兴全轻资产LOF 2.9970 -0.93%
兴全全球 3.0373 -1.16%
兴全趋势LOF 0.6971 -1.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2012 3.77%
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
中加优势企业混合C 1.4826 2.67%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.50%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.50%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.26%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.25%
鹏华优质企业混合A 1.0260 1.99%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合A 1.2204 1.84%
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