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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

近一季兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合润混合(LOF)163406净值及计算阶段收益
近一季163406基金累计收益率-14.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全合润混合(LOF) 2.2486 1.69%
2026-09-15 兴全合润混合(LOF) 2.2112 0.00%
2026-09-14 兴全合润混合(LOF) 2.2111 0.03%
2026-09-11 兴全合润混合(LOF) 2.2104 -1.50%
2026-09-10 兴全合润混合(LOF) 2.2441 -1.36%
2026-09-09 兴全合润混合(LOF) 2.2750 0.00%
2026-09-08 兴全合润混合(LOF) 2.2749 -0.35%
2026-09-07 兴全合润混合(LOF) 2.2830 1.39%
2026-09-04 兴全合润混合(LOF) 2.2518 -1.94%
2026-09-03 兴全合润混合(LOF) 2.2964 0.06%
2026-09-02 兴全合润混合(LOF) 2.2951 -1.48%
2026-09-01 兴全合润混合(LOF) 2.3295 -2.05%
2026-08-31 兴全合润混合(LOF) 2.3783 1.00%
2026-08-28 兴全合润混合(LOF) 2.3548 -1.53%
2026-08-27 兴全合润混合(LOF) 2.3913 2.32%
2026-08-26 兴全合润混合(LOF) 2.3370 0.82%
2026-08-25 兴全合润混合(LOF) 2.3179 -0.08%
2026-08-24 兴全合润混合(LOF) 2.3197 -2.50%
2026-08-21 兴全合润混合(LOF) 2.3792 -0.55%
2026-08-20 兴全合润混合(LOF) 2.3924 0.78%
2026-08-19 兴全合润混合(LOF) 2.3738 -5.99%
2026-08-18 兴全合润混合(LOF) 2.5251 -0.20%
2026-08-17 兴全合润混合(LOF) 2.5302 3.38%
2026-08-14 兴全合润混合(LOF) 2.4475 -0.04%
2026-08-13 兴全合润混合(LOF) 2.4485 -0.36%
2026-08-12 兴全合润混合(LOF) 2.4573 0.45%
2026-08-11 兴全合润混合(LOF) 2.4464 -0.80%
2026-08-10 兴全合润混合(LOF) 2.4662 -0.07%
2026-08-07 兴全合润混合(LOF) 2.4679 2.23%
2026-08-06 兴全合润混合(LOF) 2.4140 1.16%
2026-08-05 兴全合润混合(LOF) 2.3864 3.22%
2026-08-04 兴全合润混合(LOF) 2.3120 3.47%
2026-08-03 兴全合润混合(LOF) 2.2344 -3.43%
2026-07-31 兴全合润混合(LOF) 2.3111 1.82%
2026-07-30 兴全合润混合(LOF) 2.2699 -4.68%
2026-07-29 兴全合润混合(LOF) 2.3814 -0.36%
2026-07-28 兴全合润混合(LOF) 2.3901 -4.74%
2026-07-27 兴全合润混合(LOF) 2.5089 0.82%
2026-07-24 兴全合润混合(LOF) 2.4884 -0.08%
2026-07-23 兴全合润混合(LOF) 2.4904 -1.79%
2026-07-22 兴全合润混合(LOF) 2.5359 -1.40%
2026-07-21 兴全合润混合(LOF) 2.5719 8.11%
2026-07-20 兴全合润混合(LOF) 2.3790 -1.78%
2026-07-17 兴全合润混合(LOF) 2.4221 -6.00%
2026-07-16 兴全合润混合(LOF) 2.5766 -2.87%
2026-07-15 兴全合润混合(LOF) 2.6527 -1.69%
2026-07-14 兴全合润混合(LOF) 2.6984 1.16%
2026-07-13 兴全合润混合(LOF) 2.6675 -3.51%
2026-07-10 兴全合润混合(LOF) 2.7644 -3.77%
2026-07-09 兴全合润混合(LOF) 2.8726 4.97%
2026-07-08 兴全合润混合(LOF) 2.7367 -1.44%
2026-07-07 兴全合润混合(LOF) 2.7767 -0.97%
2026-07-06 兴全合润混合(LOF) 2.8039 0.01%
2026-07-03 兴全合润混合(LOF) 2.8035 -0.08%
2026-07-02 兴全合润混合(LOF) 2.8057 -4.18%
2026-07-01 兴全合润混合(LOF) 2.9280 -0.68%
2026-06-30 兴全合润混合(LOF) 2.9481 2.16%
2026-06-29 兴全合润混合(LOF) 2.8858 2.11%
2026-06-26 兴全合润混合(LOF) 2.8263 -2.25%
2026-06-25 兴全合润混合(LOF) 2.8915 1.55%
2026-06-24 兴全合润混合(LOF) 2.8475 3.71%
2026-06-23 兴全合润混合(LOF) 2.7457 -0.78%
2026-06-22 兴全合润混合(LOF) 2.7672 2.05%
2026-06-18 兴全合润混合(LOF) 2.7116 1.95%
2026-06-17 兴全合润混合(LOF) 2.6597 2.04%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全商业模式LOF 4.9380 2.05%
兴全全球 3.9302 1.85%
兴全趋势LOF 0.8578 1.84%
兴全合润LOF 2.2486 1.66%
兴全轻资产LOF 3.9730 1.66%
兴全绿色LOF 1.4920 1.47%
兴全新视野 2.3560 1.40%
兴全社会责任混合 3.8630 0.44%
兴全转基 1.0733 0.37%
兴全有机增长 3.0426 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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