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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(高股息ETF港股)基金净值查询(159691)

近一季工银瑞信中证港股通高股息精选ETF|高股息ETF港股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信中证港股通高股息精选ETF159691净值及计算阶段收益
近一季159691基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1997 0.28%
2026-09-15 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1964 -1.28%
2026-09-14 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2117 -0.15%
2026-09-11 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2135 -1.33%
2026-09-10 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2296 -1.04%
2026-09-09 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2425 0.00%
2026-09-08 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2425 0.95%
2026-09-07 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2308 -0.68%
2026-09-04 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2392 0.92%
2026-09-03 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2279 0.13%
2026-09-02 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2263 -0.70%
2026-09-01 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2350 0.02%
2026-08-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2348 -0.33%
2026-08-28 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2389 0.23%
2026-08-27 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2361 -0.33%
2026-08-26 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2402 0.36%
2026-08-25 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2358 -0.70%
2026-08-24 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2445 0.48%
2026-08-21 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2385 1.51%
2026-08-20 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2198 0.46%
2026-08-19 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2142 0.38%
2026-08-18 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2096 0.36%
2026-08-17 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2053 0.71%
2026-08-14 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1968 0.08%
2026-08-13 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1958 -0.68%
2026-08-12 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2040 -0.93%
2026-08-11 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2152 0.21%
2026-08-10 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2126 0.76%
2026-08-07 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2035 0.48%
2026-08-06 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1977 -0.23%
2026-08-05 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2005 -0.22%
2026-08-04 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2032 -0.55%
2026-08-03 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2099 -1.29%
2026-07-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2255 -0.75%
2026-07-30 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2348 0.83%
2026-07-29 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2246 1.91%
2026-07-28 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2012 0.92%
2026-07-27 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1902 -0.58%
2026-07-24 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1972 -1.06%
2026-07-23 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2100 0.62%
2026-07-22 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.2025 0.96%
2026-07-21 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1910 -0.41%
2026-07-20 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1959 2.16%
2026-07-17 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1701 -0.55%
2026-07-16 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1766 0.27%
2026-07-15 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1734 0.75%
2026-07-14 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1646 1.89%
2026-07-13 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1426 0.30%
2026-07-10 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1392 0.62%
2026-07-09 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1322 -0.86%
2026-07-08 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1420 0.81%
2026-07-07 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1328 -1.32%
2026-07-06 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1478 0.97%
2026-07-03 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1367 2.51%
2026-07-02 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1082 1.35%
2026-07-01 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0932 -0.08%
2026-06-30 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0941 -2.07%
2026-06-29 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1167 1.30%
2026-06-26 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1022 -0.81%
2026-06-25 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1112 -1.75%
2026-06-24 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1306 -1.57%
2026-06-23 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1483 -1.25%
2026-06-22 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1626 -0.14%
2026-06-18 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1642 -2.26%
2026-06-17 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1905 -1.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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