近一年博时中债0-3年国开行ETF|国开ETF基金净值查询
查询指定日期范围博时中债0-3年国开行ETF159650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0796 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0789 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0759 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0747 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0616 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0593 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0574 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0543 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0477 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0359 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0280 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0098 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0050 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9939 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9823 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9760 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9762 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9808 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9779 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9628 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9590 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9535 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9531 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9457 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9340 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9284 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9218 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9208 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9213 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9107 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9039 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8963 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8923 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8858 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8769 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8738 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8590 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8555 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8564 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8468 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8447 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8454 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8323 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8263 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8243 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8149 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8190 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8165 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8128 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8111 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8113 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8183 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8192 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8245 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8112 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7973 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7949 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8245 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8438 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7909 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7765 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7616 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7464 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7527 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7318 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7164 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6977 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6789 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6715 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6744 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6906 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6992 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7064 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7093 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7105 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7051 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7055 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7035 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6913 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6863 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.2220 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.2002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1847 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1688 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1684 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1670 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1619 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1527 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1387 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1359 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1306 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1246 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.1105 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0821 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0638 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0667 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0399 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0209 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0388 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0280 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
108.0149 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9905 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9804 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9672 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9460 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9303 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9081 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9017 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8906 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8830 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8912 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.9040 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8994 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8752 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8557 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8729 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8735 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8224 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.8029 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7893 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7870 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7830 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7782 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7780 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7712 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7530 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7378 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7327 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.7179 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6919 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6866 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6773 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6899 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6850 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6843 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6626 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6478 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6105 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5940 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5998 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.6056 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5644 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5596 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5443 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5480 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5526 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5351 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5195 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.5059 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4930 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4924 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4863 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4832 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4729 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4596 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4607 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4517 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4344 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4361 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4328 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4269 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4177 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.4007 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3886 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3868 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3810 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3610 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3487 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3126 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3185 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3548 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3582 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3509 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3479 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3663 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3587 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3522 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3449 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3277 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3258 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.3010 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2902 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2548 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2354 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2523 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2652 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2373 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2232 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1990 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1842 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1696 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2297 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2388 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2429 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2318 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2087 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2143 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2508 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2564 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2417 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2487 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2452 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2388 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2467 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2341 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2268 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2204 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2082 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1997 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1784 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1842 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2167 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2102 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2156 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.2138 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1780 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1434 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.1204 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0745 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0436 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0493 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0491 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0428 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0374 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0440 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0219 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0175 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0142 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0234 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0015 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
博时中债0-3年国开行ETF |
107.0023 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9591 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9148 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9010 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.8824 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.8810 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9297 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9646 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9462 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
博时中债0-3年国开行ETF |
106.9620 |
-0.01% |
