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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.12882份 |
| 2014-12-05 | 每份份额分拆2.14854份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9723 | 4.28% |
| 有色LOF | 2.7718 | 2.37% |
| TMTLOF | 1.1445 | 2.10% |
| 信诚至远A | 2.7439 | 1.64% |
| 信诚至远C | 3.8528 | 1.64% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8629 | 1.59% |
| 中信保诚周期LOF | 6.1028 | 1.37% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9369 | 1.29% |
| 中信保诚中小盘混合A | 4.0303 | 1.26% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6415 | 1.17% |