近一年易方达策略成长混合|易基策略基金净值查询
查询指定日期范围易方达策略成长混合110002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达策略成长混合 |
7.1920 |
2.88% |
| 2026-09-15 |
易方达策略成长混合 |
6.9910 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
易方达策略成长混合 |
6.9820 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
易方达策略成长混合 |
7.0500 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
易方达策略成长混合 |
7.1810 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
易方达策略成长混合 |
7.2580 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达策略成长混合 |
7.2500 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
易方达策略成长混合 |
7.2730 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
易方达策略成长混合 |
7.0750 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
易方达策略成长混合 |
7.2270 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达策略成长混合 |
7.2170 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
易方达策略成长混合 |
7.3720 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
易方达策略成长混合 |
7.4930 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
易方达策略成长混合 |
7.4620 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
易方达策略成长混合 |
7.5210 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
易方达策略成长混合 |
7.3550 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
易方达策略成长混合 |
7.2550 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
易方达策略成长混合 |
7.3400 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
易方达策略成长混合 |
7.5540 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
易方达策略成长混合 |
7.4500 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
易方达策略成长混合 |
7.4000 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
易方达策略成长混合 |
7.9010 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
易方达策略成长混合 |
7.9630 |
4.04% |
| 2026-08-14 |
易方达策略成长混合 |
7.6540 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
易方达策略成长混合 |
7.5620 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
易方达策略成长混合 |
7.6330 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
易方达策略成长混合 |
7.5320 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
易方达策略成长混合 |
7.6090 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
易方达策略成长混合 |
7.6420 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
易方达策略成长混合 |
7.5270 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
易方达策略成长混合 |
7.4940 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
易方达策略成长混合 |
7.4190 |
2.13% |
| 2026-08-03 |
易方达策略成长混合 |
7.2640 |
-1.71% |
| 2026-07-31 |
易方达策略成长混合 |
7.3900 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
易方达策略成长混合 |
7.3030 |
-2.46% |
| 2026-07-29 |
易方达策略成长混合 |
7.4870 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
易方达策略成长混合 |
7.4040 |
-4.45% |
| 2026-07-27 |
易方达策略成长混合 |
7.7490 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
易方达策略成长混合 |
7.5750 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
易方达策略成长混合 |
7.7140 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达策略成长混合 |
7.7350 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
易方达策略成长混合 |
7.9360 |
4.92% |
| 2026-07-20 |
易方达策略成长混合 |
7.5640 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
易方达策略成长混合 |
7.7790 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
易方达策略成长混合 |
8.3730 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
易方达策略成长混合 |
8.6840 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
易方达策略成长混合 |
9.0110 |
3.78% |
| 2026-07-13 |
易方达策略成长混合 |
8.6830 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
易方达策略成长混合 |
9.0540 |
-5.99% |
| 2026-07-09 |
易方达策略成长混合 |
9.5960 |
7.09% |
| 2026-07-08 |
易方达策略成长混合 |
9.2410 |
0.76% |
| 2026-07-07 |
易方达策略成长混合 |
9.1710 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
易方达策略成长混合 |
9.1170 |
-2.03% |
| 2026-07-03 |
易方达策略成长混合 |
9.3060 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
易方达策略成长混合 |
9.3770 |
-9.30% |
| 2026-07-01 |
易方达策略成长混合 |
10.2490 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
易方达策略成长混合 |
10.3010 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
易方达策略成长混合 |
9.9680 |
3.39% |
| 2026-06-26 |
易方达策略成长混合 |
9.6410 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
易方达策略成长混合 |
9.6980 |
4.49% |
| 2026-06-24 |
易方达策略成长混合 |
9.2810 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
易方达策略成长混合 |
8.9490 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
易方达策略成长混合 |
9.1650 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
易方达策略成长混合 |
9.0390 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
易方达策略成长混合 |
8.7720 |
4.00% |
| 2026-06-16 |
易方达策略成长混合 |
8.4350 |
2.43% |
| 2026-06-15 |
易方达策略成长混合 |
8.2350 |
7.05% |
| 2026-06-12 |
易方达策略成长混合 |
7.6930 |
-1.29% |
| 2026-06-11 |
易方达策略成长混合 |
7.7920 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
易方达策略成长混合 |
7.6780 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
易方达策略成长混合 |
7.7810 |
5.81% |
| 2026-06-08 |
易方达策略成长混合 |
7.3540 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
易方达策略成长混合 |
7.6010 |
-4.64% |
| 2026-06-04 |
易方达策略成长混合 |
7.9540 |
2.30% |
| 2026-06-03 |
易方达策略成长混合 |
7.7750 |
2.97% |
| 2026-06-02 |
易方达策略成长混合 |
7.5510 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
易方达策略成长混合 |
7.2900 |
-4.90% |
| 2026-05-29 |
易方达策略成长混合 |
7.6470 |
-3.88% |
| 2026-05-28 |
易方达策略成长混合 |
7.9560 |
1.95% |
| 2026-05-27 |
易方达策略成长混合 |
7.8040 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
易方达策略成长混合 |
7.9960 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
易方达策略成长混合 |
8.0610 |
4.44% |
| 2026-05-22 |
易方达策略成长混合 |
7.7180 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
易方达策略成长混合 |
7.4570 |
-4.88% |
| 2026-05-20 |
易方达策略成长混合 |
7.8210 |
3.73% |
| 2026-05-19 |
易方达策略成长混合 |
7.5400 |
1.97% |
| 2026-05-18 |
易方达策略成长混合 |
7.3940 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
易方达策略成长混合 |
7.3450 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
易方达策略成长混合 |
7.4010 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
易方达策略成长混合 |
7.6090 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
易方达策略成长混合 |
7.3610 |
1.70% |
| 2026-05-11 |
易方达策略成长混合 |
7.2380 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
易方达策略成长混合 |
6.9230 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
易方达策略成长混合 |
6.6950 |
1.29% |
| 2026-04-29 |
易方达策略成长混合 |
6.6100 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
易方达策略成长混合 |
6.5250 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
易方达策略成长混合 |
6.5880 |
1.04% |
| 2026-04-24 |
易方达策略成长混合 |
6.5200 |
-1.42% |
| 2026-04-23 |
易方达策略成长混合 |
6.6140 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
易方达策略成长混合 |
6.6500 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
易方达策略成长混合 |
6.4840 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
易方达策略成长混合 |
6.4600 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
易方达策略成长混合 |
6.4290 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
易方达策略成长混合 |
6.3070 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
易方达策略成长混合 |
6.1310 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
易方达策略成长混合 |
6.2210 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
易方达策略成长混合 |
6.0950 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
易方达策略成长混合 |
6.0680 |
2.64% |
| 2026-04-09 |
易方达策略成长混合 |
5.9800 |
1.37% |
| 2026-04-08 |
易方达策略成长混合 |
5.8990 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
易方达策略成长混合 |
5.6130 |
1.65% |
| 2026-04-03 |
易方达策略成长混合 |
5.5220 |
0.49% |
| 2026-04-02 |
易方达策略成长混合 |
5.4950 |
-2.91% |
| 2026-04-01 |
易方达策略成长混合 |
5.6550 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
易方达策略成长混合 |
5.5220 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
易方达策略成长混合 |
5.6890 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
易方达策略成长混合 |
5.6460 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
易方达策略成长混合 |
5.6270 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
易方达策略成长混合 |
5.7440 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
易方达策略成长混合 |
5.6880 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
易方达策略成长混合 |
5.5830 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
易方达策略成长混合 |
5.7550 |
0.21% |
| 2026-03-19 |
易方达策略成长混合 |
5.7430 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
易方达策略成长混合 |
5.8900 |
1.99% |
| 2026-03-17 |
易方达策略成长混合 |
5.7750 |
-3.88% |
| 2026-03-16 |
易方达策略成长混合 |
5.9990 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
易方达策略成长混合 |
6.0500 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
易方达策略成长混合 |
6.1140 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
易方达策略成长混合 |
6.1460 |
0.36% |
| 2026-03-10 |
易方达策略成长混合 |
6.1240 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
易方达策略成长混合 |
6.0480 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
易方达策略成长混合 |
6.1740 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
易方达策略成长混合 |
6.1400 |
1.94% |
| 2026-03-04 |
易方达策略成长混合 |
6.0230 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
易方达策略成长混合 |
6.0730 |
-4.47% |
| 2026-03-02 |
易方达策略成长混合 |
6.3570 |
2.24% |
| 2026-02-27 |
易方达策略成长混合 |
6.2180 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
易方达策略成长混合 |
6.1840 |
2.18% |
| 2026-02-25 |
易方达策略成长混合 |
6.0520 |
2.16% |
| 2026-02-24 |
易方达策略成长混合 |
5.9240 |
2.24% |
| 2026-02-13 |
易方达策略成长混合 |
5.7940 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
易方达策略成长混合 |
5.8790 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
易方达策略成长混合 |
5.7940 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
易方达策略成长混合 |
5.7980 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
易方达策略成长混合 |
5.7890 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
易方达策略成长混合 |
5.6450 |
0.80% |
| 2026-02-05 |
易方达策略成长混合 |
5.6000 |
-2.54% |
| 2026-02-04 |
易方达策略成长混合 |
5.7460 |
-1.07% |
| 2026-02-03 |
易方达策略成长混合 |
5.8080 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
易方达策略成长混合 |
5.6720 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
易方达策略成长混合 |
5.9130 |
1.23% |
| 2026-01-29 |
易方达策略成长混合 |
5.8410 |
-3.12% |
| 2026-01-28 |
易方达策略成长混合 |
6.0230 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
易方达策略成长混合 |
5.9370 |
1.64% |
| 2026-01-26 |
易方达策略成长混合 |
5.8410 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
易方达策略成长混合 |
5.8450 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
易方达策略成长混合 |
5.8750 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
易方达策略成长混合 |
5.8340 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
易方达策略成长混合 |
5.7390 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
易方达策略成长混合 |
5.8300 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
易方达策略成长混合 |
5.7700 |
1.51% |
| 2026-01-15 |
易方达策略成长混合 |
5.6840 |
2.42% |
| 2026-01-14 |
易方达策略成长混合 |
5.6960 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
易方达策略成长混合 |
5.6190 |
-1.58% |
| 2026-01-12 |
易方达策略成长混合 |
5.7090 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
易方达策略成长混合 |
5.7020 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
易方达策略成长混合 |
5.6620 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
易方达策略成长混合 |
5.7370 |
1.88% |
| 2026-01-06 |
易方达策略成长混合 |
5.6310 |
-0.32% |
| 2026-01-05 |
易方达策略成长混合 |
5.6490 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
易方达策略成长混合 |
5.5690 |
-1.98% |
| 2025-12-30 |
易方达策略成长混合 |
5.6790 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
易方达策略成长混合 |
5.6120 |
0.84% |
| 2025-12-26 |
易方达策略成长混合 |
5.5650 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
易方达策略成长混合 |
5.5970 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
易方达策略成长混合 |
5.5670 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
易方达策略成长混合 |
5.5050 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
易方达策略成长混合 |
5.4810 |
5.38% |
| 2025-12-19 |
易方达策略成长混合 |
5.2010 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
易方达策略成长混合 |
5.1930 |
-3.33% |
| 2025-12-17 |
易方达策略成长混合 |
5.3660 |
5.13% |
| 2025-12-16 |
易方达策略成长混合 |
5.1040 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
易方达策略成长混合 |
5.1720 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
易方达策略成长混合 |
5.2770 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
易方达策略成长混合 |
5.2030 |
-2.65% |
| 2025-12-10 |
易方达策略成长混合 |
5.3410 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
易方达策略成长混合 |
5.3320 |
2.66% |
| 2025-12-08 |
易方达策略成长混合 |
5.1940 |
3.40% |
| 2025-12-05 |
易方达策略成长混合 |
5.0230 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达策略成长混合 |
5.0010 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
易方达策略成长混合 |
4.9780 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
易方达策略成长混合 |
4.9740 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
易方达策略成长混合 |
4.9840 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
易方达策略成长混合 |
4.9540 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
易方达策略成长混合 |
4.9000 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
易方达策略成长混合 |
4.9470 |
3.91% |
| 2025-11-25 |
易方达策略成长混合 |
4.7610 |
3.73% |
| 2025-11-24 |
易方达策略成长混合 |
4.5900 |
-1.06% |
| 2025-11-21 |
易方达策略成长混合 |
4.6390 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
易方达策略成长混合 |
4.9170 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
易方达策略成长混合 |
4.9290 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
易方达策略成长混合 |
4.9350 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
易方达策略成长混合 |
4.9450 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
易方达策略成长混合 |
4.9240 |
-4.04% |
| 2025-11-13 |
易方达策略成长混合 |
5.1230 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
易方达策略成长混合 |
5.1340 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
易方达策略成长混合 |
5.1230 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
易方达策略成长混合 |
5.2410 |
-0.80% |
| 2025-11-07 |
易方达策略成长混合 |
5.2830 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
易方达策略成长混合 |
5.3980 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
易方达策略成长混合 |
5.2610 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
易方达策略成长混合 |
5.1980 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
易方达策略成长混合 |
5.2980 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
易方达策略成长混合 |
5.2250 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
易方达策略成长混合 |
5.4610 |
-2.81% |
| 2025-10-29 |
易方达策略成长混合 |
5.6190 |
2.71% |
| 2025-10-28 |
易方达策略成长混合 |
5.4710 |
0.89% |
| 2025-10-27 |
易方达策略成长混合 |
5.4230 |
4.29% |
| 2025-10-24 |
易方达策略成长混合 |
5.2000 |
5.69% |
| 2025-10-23 |
易方达策略成长混合 |
4.9200 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
易方达策略成长混合 |
4.9720 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
易方达策略成长混合 |
5.0150 |
4.41% |
| 2025-10-20 |
易方达策略成长混合 |
4.8030 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
易方达策略成长混合 |
4.7440 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
易方达策略成长混合 |
4.9260 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达策略成长混合 |
5.0110 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
易方达策略成长混合 |
4.9120 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
易方达策略成长混合 |
5.1870 |
-1.76% |
| 2025-10-10 |
易方达策略成长混合 |
5.2800 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
易方达策略成长混合 |
5.4350 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
易方达策略成长混合 |
5.3610 |
-1.47% |
| 2025-09-29 |
易方达策略成长混合 |
5.4410 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
易方达策略成长混合 |
5.3000 |
-2.12% |
| 2025-09-25 |
易方达策略成长混合 |
5.4150 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
易方达策略成长混合 |
5.3830 |
-0.97% |
| 2025-09-23 |
易方达策略成长混合 |
5.4360 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
易方达策略成长混合 |
5.4010 |
3.07% |
| 2025-09-19 |
易方达策略成长混合 |
5.2400 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
易方达策略成长混合 |
5.2520 |
0.75% |
| 2025-09-17 |
易方达策略成长混合 |
5.2130 |
1.32% |
