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兴银裕安增利债券A基金净值查询(025321)

近一季兴银裕安增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银裕安增利债券A025321净值及计算阶段收益
近一季025321基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.45%
2026-09-15 兴银裕安增利债券A 0.9905 0.01%
2026-09-14 兴银裕安增利债券A 0.9904 -0.07%
2026-09-11 兴银裕安增利债券A 0.9911 -0.30%
2026-09-10 兴银裕安增利债券A 0.9941 -0.09%
2026-09-09 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.06%
2026-09-08 兴银裕安增利债券A 0.9944 0.04%
2026-09-07 兴银裕安增利债券A 0.9940 0.21%
2026-09-04 兴银裕安增利债券A 0.9919 -0.31%
2026-09-03 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.07%
2026-09-02 兴银裕安增利债券A 0.9943 -0.26%
2026-09-01 兴银裕安增利债券A 0.9969 -0.41%
2026-08-31 兴银裕安增利债券A 1.0010 0.30%
2026-08-28 兴银裕安增利债券A 0.9980 -0.12%
2026-08-27 兴银裕安增利债券A 0.9992 0.56%
2026-08-26 兴银裕安增利债券A 0.9936 0.01%
2026-08-25 兴银裕安增利债券A 0.9935 -0.01%
2026-08-24 兴银裕安增利债券A 0.9936 -0.53%
2026-08-21 兴银裕安增利债券A 0.9989 0.32%
2026-08-20 兴银裕安增利债券A 0.9957 0.30%
2026-08-19 兴银裕安增利债券A 0.9927 -1.15%
2026-08-18 兴银裕安增利债券A 1.0042 -0.06%
2026-08-17 兴银裕安增利债券A 1.0048 0.48%
2026-08-14 兴银裕安增利债券A 1.0000 0.14%
2026-08-13 兴银裕安增利债券A 0.9986 -0.18%
2026-08-12 兴银裕安增利债券A 1.0004 0.23%
2026-08-11 兴银裕安增利债券A 0.9981 -0.13%
2026-08-10 兴银裕安增利债券A 0.9994 0.21%
2026-08-07 兴银裕安增利债券A 0.9973 0.30%
2026-08-06 兴银裕安增利债券A 0.9943 0.29%
2026-08-05 兴银裕安增利债券A 0.9914 0.49%
2026-08-04 兴银裕安增利债券A 0.9866 0.47%
2026-08-03 兴银裕安增利债券A 0.9820 -0.08%
2026-07-31 兴银裕安增利债券A 0.9828 0.39%
2026-07-30 兴银裕安增利债券A 0.9790 -0.58%
2026-07-29 兴银裕安增利债券A 0.9847 0.02%
2026-07-28 兴银裕安增利债券A 0.9845 -0.48%
2026-07-27 兴银裕安增利债券A 0.9892 0.31%
2026-07-24 兴银裕安增利债券A 0.9861 -0.37%
2026-07-23 兴银裕安增利债券A 0.9898 0.10%
2026-07-22 兴银裕安增利债券A 0.9888 -0.42%
2026-07-21 兴银裕安增利债券A 0.9930 0.57%
2026-07-20 兴银裕安增利债券A 0.9874 -0.60%
2026-07-17 兴银裕安增利债券A 0.9934 -0.96%
2026-07-16 兴银裕安增利债券A 1.0030 -0.03%
2026-07-15 兴银裕安增利债券A 1.0033 -0.32%
2026-07-14 兴银裕安增利债券A 1.0065 0.59%
2026-07-13 兴银裕安增利债券A 1.0006 -0.69%
2026-07-10 兴银裕安增利债券A 1.0076 -0.28%
2026-07-09 兴银裕安增利债券A 1.0104 0.31%
2026-07-08 兴银裕安增利债券A 1.0073 -0.23%
2026-07-07 兴银裕安增利债券A 1.0096 -0.38%
2026-07-06 兴银裕安增利债券A 1.0135 -0.10%
2026-07-03 兴银裕安增利债券A 1.0145 0.10%
2026-07-02 兴银裕安增利债券A 1.0135 -0.42%
2026-07-01 兴银裕安增利债券A 1.0178 0.08%
2026-06-30 兴银裕安增利债券A 1.0170 0.57%
2026-06-29 兴银裕安增利债券A 1.0112 -0.06%
2026-06-26 兴银裕安增利债券A 1.0118 -0.50%
2026-06-25 兴银裕安增利债券A 1.0169 0.21%
2026-06-24 兴银裕安增利债券A 1.0148 0.22%
2026-06-23 兴银裕安增利债券A 1.0126 -0.32%
2026-06-22 兴银裕安增利债券A 1.0159 0.21%
2026-06-18 兴银裕安增利债券A 1.0138 0.34%
2026-06-17 兴银裕安增利债券A 1.0104 0.29%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银聚优智选混合发起C 1.1676 0.59%
兴银聚优智选混合发起A 1.1756 0.58%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1228 0.13%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1221 0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8430 0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8423 0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0115 0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0099 0.02%
兴银裕安增利债券A 0.9952 0.02%
兴银裕安增利债券C 0.9921 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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