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交银120天滚动持有债券A基金净值查询(024300)

近一季交银120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银120天滚动持有债券A024300净值及计算阶段收益
近一季024300基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银120天滚动持有债券A 1.0318 0.00%
2026-09-14 交银120天滚动持有债券A 1.0318 0.01%
2026-09-11 交银120天滚动持有债券A 1.0317 0.01%
2026-09-10 交银120天滚动持有债券A 1.0316 0.00%
2026-09-09 交银120天滚动持有债券A 1.0316 0.01%
2026-09-08 交银120天滚动持有债券A 1.0315 0.01%
2026-09-07 交银120天滚动持有债券A 1.0314 0.01%
2026-09-04 交银120天滚动持有债券A 1.0313 0.01%
2026-09-03 交银120天滚动持有债券A 1.0312 0.01%
2026-09-02 交银120天滚动持有债券A 1.0311 0.01%
2026-09-01 交银120天滚动持有债券A 1.0310 0.00%
2026-08-31 交银120天滚动持有债券A 1.0310 0.01%
2026-08-28 交银120天滚动持有债券A 1.0309 0.01%
2026-08-27 交银120天滚动持有债券A 1.0308 0.00%
2026-08-26 交银120天滚动持有债券A 1.0308 0.00%
2026-08-25 交银120天滚动持有债券A 1.0308 0.00%
2026-08-24 交银120天滚动持有债券A 1.0308 0.02%
2026-08-21 交银120天滚动持有债券A 1.0306 -0.01%
2026-08-20 交银120天滚动持有债券A 1.0307 0.00%
2026-08-19 交银120天滚动持有债券A 1.0307 0.01%
2026-08-18 交银120天滚动持有债券A 1.0306 0.01%
2026-08-17 交银120天滚动持有债券A 1.0305 0.01%
2026-08-14 交银120天滚动持有债券A 1.0304 0.01%
2026-08-13 交银120天滚动持有债券A 1.0303 0.01%
2026-08-12 交银120天滚动持有债券A 1.0302 0.01%
2026-08-11 交银120天滚动持有债券A 1.0301 0.00%
2026-08-10 交银120天滚动持有债券A 1.0301 0.01%
2026-08-07 交银120天滚动持有债券A 1.0300 0.01%
2026-08-06 交银120天滚动持有债券A 1.0299 0.00%
2026-08-05 交银120天滚动持有债券A 1.0299 0.01%
2026-08-04 交银120天滚动持有债券A 1.0298 0.01%
2026-08-03 交银120天滚动持有债券A 1.0297 0.01%
2026-07-31 交银120天滚动持有债券A 1.0296 0.01%
2026-07-30 交银120天滚动持有债券A 1.0295 -0.01%
2026-07-29 交银120天滚动持有债券A 1.0296 0.01%
2026-07-28 交银120天滚动持有债券A 1.0295 -0.01%
2026-07-27 交银120天滚动持有债券A 1.0296 0.02%
2026-07-24 交银120天滚动持有债券A 1.0294 0.00%
2026-07-23 交银120天滚动持有债券A 1.0294 0.00%
2026-07-22 交银120天滚动持有债券A 1.0294 0.01%
2026-07-21 交银120天滚动持有债券A 1.0293 0.00%
2026-07-20 交银120天滚动持有债券A 1.0293 0.00%
2026-07-17 交银120天滚动持有债券A 1.0293 0.01%
2026-07-16 交银120天滚动持有债券A 1.0292 0.00%
2026-07-15 交银120天滚动持有债券A 1.0292 0.00%
2026-07-14 交银120天滚动持有债券A 1.0292 0.03%
2026-07-13 交银120天滚动持有债券A 1.0289 0.00%
2026-07-10 交银120天滚动持有债券A 1.0289 0.01%
2026-07-09 交银120天滚动持有债券A 1.0288 0.01%
2026-07-08 交银120天滚动持有债券A 1.0287 0.01%
2026-07-07 交银120天滚动持有债券A 1.0286 0.00%
2026-07-06 交银120天滚动持有债券A 1.0286 0.04%
2026-07-03 交银120天滚动持有债券A 1.0282 0.00%
2026-07-02 交银120天滚动持有债券A 1.0282 0.02%
2026-07-01 交银120天滚动持有债券A 1.0280 -0.01%
2026-06-30 交银120天滚动持有债券A 1.0281 0.00%
2026-06-29 交银120天滚动持有债券A 1.0281 0.02%
2026-06-26 交银120天滚动持有债券A 1.0279 0.01%
2026-06-25 交银120天滚动持有债券A 1.0278 0.03%
2026-06-24 交银120天滚动持有债券A 1.0275 0.01%
2026-06-23 交银120天滚动持有债券A 1.0274 -0.05%
2026-06-22 交银120天滚动持有债券A 1.0279 0.02%
2026-06-18 交银120天滚动持有债券A 1.0277 0.02%
2026-06-17 交银120天滚动持有债券A 1.0275 0.02%
2026-06-16 交银120天滚动持有债券A 1.0273 -0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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