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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京信债券A | 0.9735 | 0.03% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9713 | 0.03% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6622 | -0.17% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6506 | -0.18% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1269 | -0.42% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1348 | -0.43% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |