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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京信债券A | 0.9735 | 0.03% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9713 | 0.03% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6622 | -0.17% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6506 | -0.18% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1269 | -0.42% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1348 | -0.43% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0124 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |