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金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)

近一季金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中债0-3年政金债指数A022026净值及计算阶段收益
近一季022026基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0237 0.02%
2026-09-15 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0235 0.01%
2026-09-14 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0234 0.01%
2026-09-11 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0233 -0.01%
2026-09-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0234 -0.01%
2026-09-09 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0235 0.00%
2026-09-08 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0235 0.00%
2026-09-07 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0235 0.02%
2026-09-04 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0233 0.01%
2026-09-03 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0232 0.05%
2026-09-02 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0227 -0.02%
2026-09-01 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0229 0.04%
2026-08-31 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0225 0.02%
2026-08-28 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0223 0.01%
2026-08-27 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0222 -0.04%
2026-08-26 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 -0.02%
2026-08-25 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0228 -0.01%
2026-08-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0229 0.04%
2026-08-21 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0225 -0.01%
2026-08-20 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 0.00%
2026-08-19 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 -0.04%
2026-08-18 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0230 0.02%
2026-08-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0228 0.02%
2026-08-14 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 0.00%
2026-08-13 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 0.03%
2026-08-12 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0223 0.00%
2026-08-11 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0223 -0.03%
2026-08-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0226 0.04%
2026-08-07 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0222 0.03%
2026-08-06 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0219 0.02%
2026-08-05 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0217 -0.01%
2026-08-04 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0218 0.02%
2026-08-03 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0216 0.01%
2026-07-31 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0215 0.02%
2026-07-30 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0213 0.07%
2026-07-29 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0206 -0.01%
2026-07-28 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0207 0.00%
2026-07-27 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0207 -0.01%
2026-07-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0208 0.02%
2026-07-23 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.00%
2026-07-22 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0206 0.05%
2026-07-21 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0201 0.00%
2026-07-20 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0201 -0.01%
2026-07-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.02%
2026-07-16 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0200 -0.01%
2026-07-15 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0201 0.00%
2026-07-14 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0201 0.01%
2026-07-13 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0200 -0.02%
2026-07-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.00%
2026-07-09 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0202 -0.01%
2026-07-08 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0203 0.01%
2026-07-07 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.00%
2026-07-06 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0202 0.04%
2026-07-03 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0198 -0.01%
2026-07-02 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0199 0.00%
2026-07-01 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0199 -0.06%
2026-06-30 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0205 -0.07%
2026-06-29 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0212 0.08%
2026-06-26 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0204 0.03%
2026-06-25 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0201 0.04%
2026-06-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0197 0.01%
2026-06-23 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0196 -0.03%
2026-06-22 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0199 0.01%
2026-06-18 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0198 0.02%
2026-06-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0196 0.04%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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