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汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)

近一季汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围汇安中债0-3年政金债指数A020530净值及计算阶段收益
近一季020530基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0423 0.00%
2026-09-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0423 0.01%
2026-09-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0422 0.02%
2026-09-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.00%
2026-09-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 -0.01%
2026-09-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0421 0.01%
2026-09-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.01%
2026-09-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0419 0.02%
2026-09-04 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0417 -0.02%
2026-09-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0419 0.09%
2026-09-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0410 0.00%
2026-09-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0410 0.02%
2026-08-31 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.00%
2026-08-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.02%
2026-08-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 -0.01%
2026-08-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0407 -0.01%
2026-08-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.00%
2026-08-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.01%
2026-08-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0407 0.01%
2026-08-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.00%
2026-08-19 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.00%
2026-08-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.01%
2026-08-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0405 0.01%
2026-08-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.00%
2026-08-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.01%
2026-08-12 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.04%
2026-08-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0399 -0.07%
2026-08-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.10%
2026-08-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.05%
2026-08-06 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.03%
2026-08-05 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0388 -0.01%
2026-08-04 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0389 0.02%
2026-08-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0387 0.13%
2026-07-31 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0374 0.01%
2026-07-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0373 0.06%
2026-07-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0367 -0.03%
2026-07-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.00%
2026-07-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.02%
2026-07-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0368 0.14%
2026-07-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 -0.01%
2026-07-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.01%
2026-07-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.01%
2026-07-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 -0.01%
2026-07-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.01%
2026-07-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 -0.02%
2026-07-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.00%
2026-07-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.00%
2026-07-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 -0.01%
2026-07-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0356 -0.01%
2026-07-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0357 0.00%
2026-07-06 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0357 0.02%
2026-07-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.01%
2026-07-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 -0.04%
2026-06-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0358 -0.02%
2026-06-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0360 0.05%
2026-06-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.02%
2026-06-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 0.02%
2026-06-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0351 0.01%
2026-06-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0350 0.00%
2026-06-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0350 0.02%
2026-06-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0348 0.02%
2026-06-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0346 0.18%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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