近一季国寿安保安泰三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安泰三个月定期开放债券018256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0279 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0277 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0282 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0286 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0278 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0266 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0327 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0331 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0333 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0330 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0325 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0329 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0339 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0337 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0336 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0337 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0333 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0327 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0328 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0326 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0318 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0315 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0304 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0301 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0302 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0302 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0300 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0304 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0298 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0296 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0297 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0298 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0295 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0296 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0290 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0284 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0281 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0282 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0290 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0296 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0292 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0297 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
1.0300 |
0.06% |
