今年以来惠升和润39个月封闭债券基金净值查询
查询指定日期范围惠升和润39个月封闭债券017805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0188 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0182 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0180 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0181 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0177 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0165 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0169 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0171 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0169 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0163 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0158 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0157 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0153 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0160 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0163 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0165 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0165 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0164 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0162 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0155 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0148 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0150 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0150 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0152 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0139 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0140 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0138 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0137 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0131 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0128 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0129 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0124 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0120 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0121 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0121 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0120 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0119 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0117 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0116 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0115 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0113 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0110 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0106 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0102 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0095 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0093 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0092 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0094 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0094 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0090 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0086 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0086 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0083 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0482 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0481 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0481 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0479 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0478 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0474 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0473 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0472 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0470 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0466 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0466 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0464 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0458 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0457 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0455 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0450 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0451 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0443 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0439 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0433 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0433 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0431 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0430 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0430 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0429 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0428 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0426 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0425 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0424 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0422 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0420 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0417 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0415 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0413 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0412 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0410 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0405 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0404 |
0.04% |
