近一季惠升和润39个月封闭债券基金净值查询
查询指定日期范围惠升和润39个月封闭债券017805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-27 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0198 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0192 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0188 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0182 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0180 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0181 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0177 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0165 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0169 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0171 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0167 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0166 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0169 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0168 |
0.05% |
