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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 西部利得合赢债券A | 1.0819 | 0.03% |
| 西部利得合享A | 1.0482 | 0.02% |
| 西部利得合赢债券C | 1.0883 | 0.02% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0143 | 0.02% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0105 | 0.02% |
| 西部利得沣享债券A | 1.0354 | 0.02% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1432 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |