近一年西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得量化价值一年持有期混合011849净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9173 |
0.48% |
2024-04-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9129 |
0.25% |
2024-04-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9106 |
-1.10% |
2024-04-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9207 |
-1.76% |
2024-04-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9372 |
0.43% |
2024-04-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9332 |
0.12% |
2024-04-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9321 |
1.89% |
2024-04-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9148 |
-0.63% |
2024-04-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9206 |
1.49% |
2024-04-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9071 |
-0.46% |
2024-04-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9113 |
0.86% |
2024-04-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9035 |
0.08% |
2024-04-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9028 |
-0.09% |
2024-04-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9036 |
-0.36% |
2024-04-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9069 |
0.62% |
2024-04-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9013 |
0.50% |
2024-04-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8968 |
0.45% |
2024-03-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8928 |
0.76% |
2024-03-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8861 |
0.10% |
2024-03-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8852 |
-0.73% |
2024-03-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8917 |
0.02% |
2024-03-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8915 |
-0.30% |
2024-03-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8942 |
-0.47% |
2024-03-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8984 |
0.13% |
2024-03-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8972 |
0.67% |
2024-03-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8912 |
-0.10% |
2024-03-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8921 |
0.12% |
2024-03-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8910 |
0.11% |
2024-03-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8900 |
0.14% |
2024-03-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8888 |
-0.24% |
2024-03-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8909 |
-1.11% |
2024-03-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9009 |
-0.28% |
2024-03-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9034 |
0.46% |
2024-03-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8993 |
0.27% |
2024-03-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8969 |
0.32% |
2024-03-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8940 |
0.01% |
2024-03-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8939 |
0.30% |
2024-03-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8912 |
0.54% |
2024-02-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8864 |
1.53% |
2024-02-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8730 |
-2.09% |
2024-02-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8916 |
0.75% |
2024-02-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8850 |
-1.26% |
2024-02-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8963 |
0.23% |
2024-02-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8942 |
1.66% |
2024-02-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8796 |
0.29% |
2024-02-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8771 |
0.91% |
2024-02-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8692 |
1.78% |
2024-02-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8540 |
0.48% |
2024-02-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8499 |
1.28% |
2024-02-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8392 |
0.02% |
2024-02-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8390 |
-4.40% |
2024-02-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8776 |
-2.11% |
2024-02-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.8965 |
-1.40% |
2024-01-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9092 |
-2.39% |
2024-01-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9315 |
-2.19% |
2024-01-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9524 |
-1.39% |
2024-01-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9658 |
0.92% |
2024-01-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9570 |
3.50% |
2024-01-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9246 |
1.91% |
2024-01-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9073 |
0.37% |
2024-01-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9040 |
-4.23% |
2024-01-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9439 |
-0.75% |
2024-01-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9510 |
-1.07% |
2024-01-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9613 |
-1.57% |
2024-01-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9766 |
-0.02% |
2024-01-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9768 |
0.31% |
2024-01-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9738 |
-0.12% |
2024-01-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9750 |
0.30% |
2024-01-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9721 |
-0.67% |
2024-01-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9787 |
0.67% |
2024-01-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9722 |
-1.15% |
2024-01-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9835 |
-0.52% |
2024-01-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9886 |
0.30% |
2024-01-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9856 |
0.41% |
2024-01-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9816 |
0.94% |
2023-12-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9725 |
0.67% |
2023-12-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9660 |
0.36% |
2023-12-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9625 |
0.56% |
2023-12-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9571 |
-0.71% |
2023-12-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9639 |
-0.32% |
2023-12-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9670 |
-0.70% |
2023-12-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9738 |
0.12% |
2023-12-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9726 |
-0.38% |
2023-12-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9763 |
-0.16% |
2023-12-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9779 |
-0.46% |
2023-12-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9824 |
-0.45% |
2023-12-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9868 |
0.19% |
2023-12-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9849 |
-0.56% |
2023-12-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9904 |
0.76% |
2023-12-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9829 |
1.22% |
2023-12-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9711 |
-0.74% |
2023-12-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9783 |
0.00% |
2023-12-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9783 |
0.40% |
2023-12-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9744 |
-1.30% |
2023-12-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9872 |
0.38% |
2023-12-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9835 |
0.58% |
2023-11-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9778 |
0.00% |
2023-11-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9778 |
-0.52% |
2023-11-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9829 |
0.23% |
2023-11-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9806 |
-0.24% |
2023-11-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9830 |
-0.21% |
2023-11-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9851 |
0.78% |
2023-11-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9775 |
-0.21% |
2023-11-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9768 |
0.37% |
2023-11-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9732 |
0.17% |
2023-11-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9715 |
-0.13% |
2023-11-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9728 |
0.37% |
2023-11-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9692 |
-0.10% |
2023-11-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9702 |
0.66% |
2023-11-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9638 |
-0.27% |
2023-11-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9664 |
0.16% |
2023-11-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9649 |
-0.17% |
2023-11-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9665 |
0.05% |
2023-11-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9660 |
0.58% |
2023-11-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9604 |
0.03% |
2023-11-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9601 |
-0.21% |
2023-11-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9621 |
0.21% |
2023-10-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9601 |
-0.38% |
2023-10-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9638 |
-1.31% |
2023-10-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9766 |
0.35% |
2023-10-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9732 |
0.14% |
2023-10-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9718 |
1.40% |
2023-10-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9584 |
1.36% |
2023-10-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9455 |
-1.75% |
2023-10-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9623 |
-0.46% |
2023-10-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9667 |
-1.34% |
2023-10-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9798 |
-0.98% |
2023-10-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9895 |
0.06% |
2023-10-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9889 |
0.04% |
2023-10-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9885 |
-0.57% |
2023-10-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9942 |
1.03% |
2023-10-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9841 |
-0.29% |
2023-10-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9870 |
-1.05% |
2023-10-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9975 |
-0.66% |
2023-09-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0041 |
0.22% |
2023-09-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0019 |
-0.08% |
2023-09-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0027 |
-0.28% |
2023-09-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0055 |
-0.35% |
2023-09-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0090 |
0.60% |
2023-09-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0030 |
-0.67% |
2023-09-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0098 |
0.04% |
2023-09-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0094 |
0.17% |
2023-09-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0077 |
0.29% |
2023-09-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0048 |
-0.12% |
2023-09-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0060 |
0.42% |
2023-09-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0018 |
-0.28% |
2023-09-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0046 |
-0.25% |
2023-09-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0071 |
0.63% |
2023-09-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0008 |
-0.24% |
2023-09-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0032 |
-0.75% |
2023-09-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0108 |
-0.02% |
2023-09-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0110 |
-1.03% |
2023-09-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0215 |
1.16% |
2023-09-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0098 |
0.85% |
2023-08-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0013 |
-1.57% |
2023-08-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0173 |
-0.58% |
2023-08-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0232 |
1.17% |
2023-08-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0114 |
1.42% |
2023-08-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9972 |
0.23% |
2023-08-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9949 |
-0.44% |
2023-08-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9993 |
-0.93% |
2023-08-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0087 |
0.34% |
2023-08-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0053 |
-0.77% |
2023-08-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0131 |
-0.56% |
2023-08-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0188 |
0.59% |
2023-08-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0128 |
-0.20% |
2023-08-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0148 |
0.30% |
2023-08-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0118 |
-0.13% |
2023-08-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0131 |
-1.50% |
2023-08-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0285 |
0.16% |
2023-08-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0269 |
-0.36% |
2023-08-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0306 |
-0.41% |
2023-08-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0348 |
-1.10% |
2023-08-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0463 |
-0.21% |
2023-08-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0485 |
0.21% |
2023-08-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0463 |
-0.52% |
2023-08-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0518 |
-0.26% |
2023-07-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0545 |
0.68% |
2023-07-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0474 |
2.03% |
2023-07-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0266 |
0.20% |
2023-07-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0246 |
-0.25% |
2023-07-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0272 |
2.17% |
2023-07-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0054 |
-0.12% |
2023-07-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0066 |
0.09% |
2023-07-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0057 |
-0.53% |
2023-07-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0111 |
0.35% |
2023-07-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0076 |
-0.11% |
2023-07-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0087 |
-0.16% |
2023-07-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0103 |
-0.29% |
2023-07-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0132 |
0.96% |
2023-07-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0036 |
-0.74% |
2023-07-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0111 |
0.20% |
2023-07-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0091 |
-0.09% |
2023-07-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0100 |
0.26% |
2023-07-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0074 |
-0.44% |
2023-07-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0119 |
-0.26% |
2023-07-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0145 |
-0.54% |
2023-07-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0200 |
1.03% |
2023-06-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0096 |
0.51% |
2023-06-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0045 |
-0.03% |
2023-06-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0048 |
0.58% |
2023-06-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9990 |
1.89% |
2023-06-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9805 |
-1.18% |
2023-06-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
0.9922 |
-0.78% |
2023-06-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0000 |
-0.68% |
2023-06-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0068 |
-0.75% |
2023-06-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0144 |
0.10% |
2023-06-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0134 |
-0.02% |
2023-06-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0136 |
-0.46% |
2023-06-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0183 |
-0.24% |
2023-06-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0208 |
-0.18% |
2023-06-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0226 |
0.00% |
2023-06-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0226 |
0.70% |
2023-06-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0155 |
0.41% |
2023-06-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0114 |
-0.86% |
2023-06-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0202 |
0.10% |
2023-06-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0192 |
0.61% |
2023-06-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0130 |
-0.27% |
2023-05-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0157 |
-0.52% |
2023-05-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0210 |
0.32% |
2023-05-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0177 |
0.06% |
2023-05-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0171 |
0.47% |
2023-05-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0123 |
-0.29% |
2023-05-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0152 |
-1.16% |
2023-05-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0271 |
-1.09% |
2023-05-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0384 |
0.27% |
2023-05-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0356 |
-0.59% |
2023-05-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0417 |
0.26% |
2023-05-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0472 |
0.09% |
2023-05-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0463 |
-0.77% |
2023-05-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0544 |
0.65% |
2023-05-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0476 |
-0.74% |
2023-05-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0554 |
-0.09% |
2023-05-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0564 |
-1.08% |
2023-05-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0679 |
-1.10% |
2023-05-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0798 |
1.50% |
2023-05-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0638 |
-0.20% |
2023-05-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0659 |
1.30% |
2023-04-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0522 |
1.19% |