近一季西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围西部利得量化价值一年持有期混合011849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1442 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1292 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1357 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1379 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1420 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1304 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1339 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1472 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1495 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1408 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1297 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1305 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1239 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1383 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1319 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1206 |
-0.84% |
| 2026-07-20 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1003 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1068 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1175 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1050 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0876 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0813 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0786 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0894 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0814 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0934 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0751 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0670 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0586 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0469 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0640 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0570 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0742 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0857 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1002 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1107 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0986 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1186 |
-0.65% |
