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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-05 | 每份派现金0.0979元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 2.0006 | 2.43% |
| 稀有金属 | 0.8849 | 2.35% |
| 稀土基金 | 1.7299 | 2.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.9055 | 2.24% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.8965 | 2.24% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.1983 | 2.14% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.1931 | 2.14% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9217 | 2.12% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9222 | 2.11% |
| 港股通药 | 0.8847 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.08% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 2.92% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |