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浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询(009679)

近一季浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠隆39个月定开债券009679净值及计算阶段收益
近一季009679基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商惠隆39个月定开债券 1.0335 0.05%
2026-09-04 浙商惠隆39个月定开债券 1.0330 0.05%
2026-08-28 浙商惠隆39个月定开债券 1.0325 0.06%
2026-08-21 浙商惠隆39个月定开债券 1.0319 0.05%
2026-08-14 浙商惠隆39个月定开债券 1.0314 0.05%
2026-08-07 浙商惠隆39个月定开债券 1.0309 0.04%
2026-07-31 浙商惠隆39个月定开债券 1.0305 0.06%
2026-07-24 浙商惠隆39个月定开债券 1.0299 0.05%
2026-07-17 浙商惠隆39个月定开债券 1.0294 0.04%
2026-07-10 浙商惠隆39个月定开债券 1.0290 0.05%
2026-07-03 浙商惠隆39个月定开债券 1.0285 0.02%
2026-06-30 浙商惠隆39个月定开债券 1.0283 0.02%
2026-06-26 浙商惠隆39个月定开债券 1.0281 0.06%
2026-06-18 浙商惠隆39个月定开债券 1.0275 0.04%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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