近一季浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围浙商惠隆39个月定开债券009679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0147 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0137 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0132 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0121 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0111 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0102 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0098 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0093 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0088 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0084 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0075 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0070 |
0.00% |
