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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4021 | 0.24% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.3229 | 0.23% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.1602 | 3.02% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.1543 | 3.02% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.5609 | 1.94% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 1.5177 | 1.94% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1445 | 1.88% |
| 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.88% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0310 | 0.10% |
| 兴银研究精选股票C | 0.9976 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |