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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7860 | 0.38% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8232 | 0.26% |
| 消费增强 | 1.2259 | 0.20% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0151 | 0.18% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.9035 | 0.17% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9118 | 0.16% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0384 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7954 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7830 | 0.13% |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9287 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |