近一月长城港股通价值精选混合A|长城港股通价值混合基金净值查询
查询指定日期范围长城港股通价值精选混合A007132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1467 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1322 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1528 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1780 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1591 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1719 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1748 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1940 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1971 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1876 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1709 |
-2.08% |
| 2025-12-02 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1953 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
长城港股通价值精选混合A |
1.2010 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1924 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1879 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1873 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1956 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1769 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1584 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
长城港股通价值精选混合A |
1.1945 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
长城港股通价值精选混合A |
1.2096 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
长城港股通价值精选混合A |
1.2252 |
-2.44% |
