近一季长城港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围长城港股通价值混合007132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城港股通价值混合 |
0.7338 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长城港股通价值混合 |
0.7341 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
长城港股通价值混合 |
0.7362 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
长城港股通价值混合 |
0.7207 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
长城港股通价值混合 |
0.7184 |
2.06% |
| 2024-04-23 |
长城港股通价值混合 |
0.7039 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
长城港股通价值混合 |
0.7013 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
长城港股通价值混合 |
0.7003 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
长城港股通价值混合 |
0.7076 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
长城港股通价值混合 |
0.7007 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
长城港股通价值混合 |
0.6977 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
长城港股通价值混合 |
0.7140 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
长城港股通价值混合 |
0.7170 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
长城港股通价值混合 |
0.7214 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
长城港股通价值混合 |
0.7191 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
长城港股通价值混合 |
0.7112 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
长城港股通价值混合 |
0.7060 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
长城港股通价值混合 |
0.7035 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
长城港股通价值混合 |
0.7084 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
长城港股通价值混合 |
0.6948 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
长城港股通价值混合 |
0.6945 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长城港股通价值混合 |
0.6945 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
长城港股通价值混合 |
0.6890 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
长城港股通价值混合 |
0.6891 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
长城港股通价值混合 |
0.6878 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
长城港股通价值混合 |
0.6845 |
-2.16% |
| 2024-03-21 |
长城港股通价值混合 |
0.6996 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
长城港股通价值混合 |
0.6921 |
0.52% |
| 2024-03-18 |
长城港股通价值混合 |
0.7021 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
长城港股通价值混合 |
0.6962 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
长城港股通价值混合 |
0.6969 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
长城港股通价值混合 |
0.6995 |
2.04% |
| 2024-03-12 |
长城港股通价值混合 |
0.6855 |
1.75% |
| 2024-03-11 |
长城港股通价值混合 |
0.6737 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
长城港股通价值混合 |
0.6643 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
长城港股通价值混合 |
0.6585 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
长城港股通价值混合 |
0.6665 |
1.94% |
| 2024-03-05 |
长城港股通价值混合 |
0.6538 |
-2.98% |
| 2024-03-04 |
长城港股通价值混合 |
0.6739 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
长城港股通价值混合 |
0.6707 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
长城港股通价值混合 |
0.6691 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
长城港股通价值混合 |
0.6663 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
长城港股通价值混合 |
0.6764 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
长城港股通价值混合 |
0.6627 |
-0.78% |
| 2024-02-23 |
长城港股通价值混合 |
0.6679 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
长城港股通价值混合 |
0.6641 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
长城港股通价值混合 |
0.6534 |
1.65% |
| 2024-02-20 |
长城港股通价值混合 |
0.6428 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
长城港股通价值混合 |
0.6350 |
2.29% |
| 2024-02-08 |
长城港股通价值混合 |
0.6208 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
长城港股通价值混合 |
0.6239 |
-0.37% |
| 2024-02-06 |
长城港股通价值混合 |
0.6262 |
4.30% |
| 2024-02-05 |
长城港股通价值混合 |
0.6004 |
-1.07% |
| 2024-02-02 |
长城港股通价值混合 |
0.6069 |
-1.08% |
