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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4919 | -0.07% |
| 浦银红利精选混合A | 1.3997 | -0.09% |
| 浦银睿智精选混合A | 3.2110 | -0.59% |
| 浦银睿智精选混合C | 2.9410 | -0.61% |
| 浦银价值成长混合A | 1.6905 | -0.80% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |