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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.12% |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.11% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 3.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.77% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.77% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.74% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.74% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.60% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.57% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |