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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)基金净值查询(003767)

近一季宏利纯利债券A|泰达宏利纯利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围宏利纯利债券A003767净值及计算阶段收益
近一季003767基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利纯利债券A 1.0532 0.02%
2026-09-15 宏利纯利债券A 1.0530 0.01%
2026-09-14 宏利纯利债券A 1.0529 0.02%
2026-09-11 宏利纯利债券A 1.0527 0.00%
2026-09-10 宏利纯利债券A 1.0527 0.00%
2026-09-09 宏利纯利债券A 1.0527 0.01%
2026-09-08 宏利纯利债券A 1.0526 0.00%
2026-09-07 宏利纯利债券A 1.0526 0.03%
2026-09-04 宏利纯利债券A 1.0523 0.01%
2026-09-03 宏利纯利债券A 1.0522 0.04%
2026-09-02 宏利纯利债券A 1.0518 -0.01%
2026-09-01 宏利纯利债券A 1.0519 0.04%
2026-08-31 宏利纯利债券A 1.0515 0.02%
2026-08-28 宏利纯利债券A 1.0513 0.01%
2026-08-27 宏利纯利债券A 1.0512 -0.04%
2026-08-26 宏利纯利债券A 1.0516 0.00%
2026-08-25 宏利纯利债券A 1.0516 -0.01%
2026-08-24 宏利纯利债券A 1.0517 0.04%
2026-08-21 宏利纯利债券A 1.0603 -0.02%
2026-08-20 宏利纯利债券A 1.0605 -0.03%
2026-08-19 宏利纯利债券A 1.0608 -0.01%
2026-08-18 宏利纯利债券A 1.0609 0.05%
2026-08-17 宏利纯利债券A 1.0604 0.02%
2026-08-14 宏利纯利债券A 1.0602 0.01%
2026-08-13 宏利纯利债券A 1.0601 0.04%
2026-08-12 宏利纯利债券A 1.0597 0.00%
2026-08-11 宏利纯利债券A 1.0597 -0.01%
2026-08-10 宏利纯利债券A 1.0598 0.03%
2026-08-07 宏利纯利债券A 1.0595 0.03%
2026-08-06 宏利纯利债券A 1.0592 0.03%
2026-08-05 宏利纯利债券A 1.0589 0.01%
2026-08-04 宏利纯利债券A 1.0588 0.01%
2026-08-03 宏利纯利债券A 1.0587 0.02%
2026-07-31 宏利纯利债券A 1.0585 0.03%
2026-07-30 宏利纯利债券A 1.0582 0.01%
2026-07-29 宏利纯利债券A 1.0581 0.00%
2026-07-28 宏利纯利债券A 1.0581 -0.02%
2026-07-27 宏利纯利债券A 1.0583 0.01%
2026-07-24 宏利纯利债券A 1.0582 0.03%
2026-07-23 宏利纯利债券A 1.0579 -0.01%
2026-07-22 宏利纯利债券A 1.0580 0.04%
2026-07-21 宏利纯利债券A 1.0576 0.01%
2026-07-20 宏利纯利债券A 1.0575 0.00%
2026-07-17 宏利纯利债券A 1.0575 0.02%
2026-07-16 宏利纯利债券A 1.0573 0.00%
2026-07-15 宏利纯利债券A 1.0573 0.01%
2026-07-14 宏利纯利债券A 1.0572 0.01%
2026-07-13 宏利纯利债券A 1.0571 -0.01%
2026-07-10 宏利纯利债券A 1.0572 0.00%
2026-07-09 宏利纯利债券A 1.0572 0.00%
2026-07-08 宏利纯利债券A 1.0572 0.03%
2026-07-07 宏利纯利债券A 1.0569 0.01%
2026-07-06 宏利纯利债券A 1.0568 0.05%
2026-07-03 宏利纯利债券A 1.0563 0.00%
2026-07-02 宏利纯利债券A 1.0563 0.03%
2026-07-01 宏利纯利债券A 1.0560 -0.06%
2026-06-30 宏利纯利债券A 1.0566 -0.01%
2026-06-29 宏利纯利债券A 1.0567 0.05%
2026-06-26 宏利纯利债券A 1.0562 0.02%
2026-06-25 宏利纯利债券A 1.0560 0.05%
2026-06-24 宏利纯利债券A 1.0555 0.01%
2026-06-23 宏利纯利债券A 1.0554 -0.03%
2026-06-22 宏利纯利债券A 1.0557 0.01%
2026-06-18 宏利纯利债券A 1.0556 0.03%
2026-06-17 宏利纯利债券A 1.0553 0.05%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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