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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 0.9158 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 0.9150 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3799 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3757 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.1151 | 0.20% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.0797 | 0.20% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0578 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0795 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |