热搜: 短期融资券 易方达科讯混合 富国中证军工指数(LOF)A 博时新兴成长混合
基金分红
日期 分红
2024-12-30 每份派现金0.0210元
2024-08-16 每份派现金0.0265元
2021-07-15 每份派现金0.0500元
2020-04-29 每份派现金0.0350元
2019-10-31 每份派现金0.0300元
2018-12-20 每份派现金0.0310元
2018-10-09 每份派现金0.0180元
2017-09-19 每份派现金0.0185元
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%