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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-10-09 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0185元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0967 | 0.85% |
| 安信医药健康股票C | 1.0791 | 0.84% |
| 安信消费医药 | 1.1856 | 0.52% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8302 | 0.27% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8335 | 0.25% |
| 安信平稳A | 1.3312 | 0.25% |
| 安信价值成长混合A | 1.5580 | 0.17% |
| 安信价值成长混合C | 1.5315 | 0.16% |
| 安信新回报A | 2.2157 | 0.14% |
| 安信新回报C | 2.1783 | 0.13% |