近一季国寿安保成长优选股票A|国寿安保成长优选股票基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保成长优选股票A001521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3270 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3280 |
4.63% |
| 2026-09-15 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2250 |
0.68% |
| 2026-09-14 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2100 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1810 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2050 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2170 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1970 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2350 |
5.37% |
| 2026-09-04 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1210 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2000 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1840 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2250 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2750 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2590 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2870 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1850 |
-1.42% |
| 2026-08-25 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2160 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1960 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2270 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2280 |
3.48% |
| 2026-08-19 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1530 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3230 |
1.75% |
| 2026-08-17 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2830 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1810 |
3.12% |
| 2026-08-13 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1150 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国寿安保成长优选股票A |
2.1150 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0780 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0900 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0740 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0050 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
国寿安保成长优选股票A |
1.9680 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保成长优选股票A |
1.8740 |
5.70% |
| 2026-08-03 |
国寿安保成长优选股票A |
1.7730 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
国寿安保成长优选股票A |
1.7890 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
国寿安保成长优选股票A |
1.7360 |
-7.03% |
| 2026-07-29 |
国寿安保成长优选股票A |
1.8580 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
国寿安保成长优选股票A |
1.8770 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0070 |
4.64% |
| 2026-07-24 |
国寿安保成长优选股票A |
1.9180 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
国寿安保成长优选股票A |
1.9750 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
国寿安保成长优选股票A |
1.9920 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0200 |
6.09% |
| 2026-07-20 |
国寿安保成长优选股票A |
1.9040 |
-6.83% |
| 2026-07-17 |
国寿安保成长优选股票A |
2.0340 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
国寿安保成长优选股票A |
2.2110 |
-4.52% |
| 2026-07-15 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3110 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3840 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
国寿安保成长优选股票A |
2.3060 |
-6.81% |
| 2026-07-10 |
国寿安保成长优选股票A |
2.4630 |
-2.03% |
| 2026-07-09 |
国寿安保成长优选股票A |
2.5140 |
2.36% |
| 2026-07-08 |
国寿安保成长优选股票A |
2.4560 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
国寿安保成长优选股票A |
2.5420 |
-3.93% |
| 2026-07-06 |
国寿安保成长优选股票A |
2.6420 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保成长优选股票A |
2.6970 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
国寿安保成长优选股票A |
2.7240 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
国寿安保成长优选股票A |
2.8580 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
国寿安保成长优选股票A |
2.9080 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
国寿安保成长优选股票A |
2.8220 |
-1.49% |
| 2026-06-26 |
国寿安保成长优选股票A |
2.8640 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
国寿安保成长优选股票A |
2.8960 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
国寿安保成长优选股票A |
2.7970 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
国寿安保成长优选股票A |
2.7550 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
国寿安保成长优选股票A |
2.8300 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
国寿安保成长优选股票A |
2.7730 |
1.58% |
