今年以来中邮风格轮动灵活配置混合|中邮风格轮动基金净值查询
查询指定日期范围中邮风格轮动灵活配置混合001479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0270 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0200 |
3.85% |
| 2026-09-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8710 |
1.87% |
| 2026-09-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8000 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7950 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8800 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9250 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9460 |
-1.93% |
| 2026-09-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0220 |
4.06% |
| 2026-09-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8650 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9590 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9870 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0500 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1650 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1200 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2120 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0780 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0170 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0510 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1490 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1720 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1260 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.4520 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.3990 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2150 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1740 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2420 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1470 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1830 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1420 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0330 |
1.97% |
| 2026-08-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9550 |
5.16% |
| 2026-08-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7610 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.5730 |
-5.65% |
| 2026-07-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7750 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.6370 |
-7.70% |
| 2026-07-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9170 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9480 |
-6.45% |
| 2026-07-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2200 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1840 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1820 |
-4.50% |
| 2026-07-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.3700 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.4250 |
13.17% |
| 2026-07-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9100 |
-4.65% |
| 2026-07-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0920 |
-9.16% |
| 2026-07-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.4670 |
-6.13% |
| 2026-07-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.7410 |
-3.80% |
| 2026-07-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.9210 |
1.78% |
| 2026-07-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.8350 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.0480 |
-6.93% |
| 2026-07-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.3980 |
7.00% |
| 2026-07-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.0450 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.9960 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.0320 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.1530 |
-0.29% |
| 2026-07-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.1680 |
-9.13% |
| 2026-07-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.6400 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.7340 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.6060 |
6.05% |
| 2026-06-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.2860 |
1.24% |
| 2026-06-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.2210 |
4.07% |
| 2026-06-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
5.0170 |
5.20% |
| 2026-06-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.7690 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.8630 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.7270 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.5620 |
5.26% |
| 2026-06-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.3340 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2820 |
6.65% |
| 2026-06-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0150 |
-0.20% |
| 2026-06-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0230 |
2.47% |
| 2026-06-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9260 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9370 |
5.83% |
| 2026-06-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7200 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8300 |
-4.26% |
| 2026-06-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9930 |
3.05% |
| 2026-06-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8750 |
2.84% |
| 2026-06-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7680 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7090 |
-4.23% |
| 2026-05-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8660 |
-4.58% |
| 2026-05-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0430 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0110 |
-3.37% |
| 2026-05-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1460 |
-1.66% |
| 2026-05-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.2160 |
4.38% |
| 2026-05-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.0390 |
2.59% |
| 2026-05-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9370 |
-4.37% |
| 2026-05-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
4.1090 |
4.50% |
| 2026-05-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.9320 |
2.66% |
| 2026-05-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.8300 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7820 |
2.05% |
| 2026-05-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7060 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7920 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.7020 |
1.84% |
| 2026-05-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.6350 |
5.55% |
| 2026-05-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.4440 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.3500 |
2.48% |
| 2026-04-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.2690 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.2560 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.2920 |
4.81% |
| 2026-04-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1410 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1510 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1740 |
2.69% |
| 2026-04-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0910 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0890 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0470 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0400 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9970 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0340 |
2.57% |
| 2026-04-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9580 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9640 |
1.96% |
| 2026-04-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9070 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8990 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7290 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7160 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7110 |
-2.38% |
| 2026-04-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7770 |
3.35% |
| 2026-03-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6870 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7590 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7450 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7330 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7900 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7160 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6740 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7860 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8020 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8730 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8300 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8800 |
1.66% |
| 2026-03-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8330 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8520 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8880 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8990 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8240 |
-2.08% |
| 2026-03-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8840 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8880 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8660 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8830 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9900 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0360 |
-0.98% |
| 2026-02-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0660 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0620 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0570 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0280 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0520 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0380 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0680 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0420 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9650 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9890 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0210 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0620 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0110 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1450 |
0.22% |
| 2026-01-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1380 |
-2.12% |
| 2026-01-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.2060 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1670 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1150 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1530 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1550 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1630 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0890 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0800 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1040 |
2.54% |
| 2026-01-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0270 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9800 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9670 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0040 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9560 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9460 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9820 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9430 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8790 |
3.82% |
