今年以来中邮风格轮动灵活配置混合|中邮风格轮动基金净值查询
查询指定日期范围中邮风格轮动灵活配置混合001479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7470 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7030 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7420 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8060 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7640 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7840 |
-0.39% |
| 2025-12-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7950 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8080 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7520 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7450 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7250 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7520 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7710 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7380 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6980 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7030 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6680 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6170 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5960 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6970 |
-1.46% |
| 2025-11-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7370 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7470 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7690 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7830 |
-3.37% |
| 2025-11-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8800 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8310 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8240 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8500 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8610 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8880 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8220 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8430 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9010 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8940 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9600 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0250 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9930 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0350 |
2.78% |
| 2025-10-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9530 |
4.09% |
| 2025-10-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8370 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8410 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8610 |
2.69% |
| 2025-10-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7860 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7790 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8860 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9110 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8700 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9780 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0030 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1630 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.1060 |
3.12% |
| 2025-09-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0120 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9710 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0340 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
3.0190 |
2.51% |
| 2025-09-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9450 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9470 |
3.77% |
| 2025-09-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8400 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8500 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8430 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8290 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8320 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8270 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8210 |
3.71% |
| 2025-09-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7200 |
0.67% |
| 2025-09-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7020 |
-2.28% |
| 2025-09-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7650 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7390 |
2.55% |
| 2025-09-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6710 |
-3.08% |
| 2025-09-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7560 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7900 |
-3.79% |
| 2025-09-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.9000 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8780 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8830 |
2.56% |
| 2025-08-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.8110 |
0.97% |
| 2025-08-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7840 |
1.57% |
| 2025-08-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.7410 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6840 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.6100 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5900 |
2.53% |
| 2025-08-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5260 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5410 |
2.21% |
| 2025-08-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4860 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4620 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4610 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4380 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4270 |
1.51% |
| 2025-08-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3910 |
-1.28% |
| 2025-08-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4220 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4220 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4170 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4060 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3920 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4120 |
-1.79% |
| 2025-07-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4560 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4610 |
0.65% |
| 2025-07-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4450 |
-0.41% |
| 2025-07-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4550 |
0.95% |
| 2025-07-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4320 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4130 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4230 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4220 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4160 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4170 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3840 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3900 |
0.63% |
| 2025-07-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3750 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3670 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3630 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3720 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3860 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3540 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3520 |
-0.68% |
| 2025-07-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3680 |
1.02% |
| 2025-07-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3440 |
-1.10% |
| 2025-07-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3700 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3800 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3530 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3430 |
-1.10% |
| 2025-06-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3690 |
1.76% |
| 2025-06-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3280 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2980 |
-0.35% |
| 2025-06-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3060 |
-0.73% |
| 2025-06-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3230 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3220 |
0.48% |
| 2025-06-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3110 |
0.39% |
| 2025-06-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3020 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2970 |
-0.86% |
| 2025-06-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3170 |
0.35% |
| 2025-06-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3090 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2980 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3220 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3100 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3120 |
1.40% |
| 2025-06-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2800 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2680 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2440 |
-1.06% |
| 2025-05-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2680 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2450 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2430 |
-1.28% |
| 2025-05-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2720 |
0.44% |
| 2025-05-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2620 |
-1.61% |
| 2025-05-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2990 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3060 |
-0.90% |
| 2025-05-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3270 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3190 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3160 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3160 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3480 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3560 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3630 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3250 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3520 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3560 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3640 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3250 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2860 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2640 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2710 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2740 |
-1.26% |
| 2025-04-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3030 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2860 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3040 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2950 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2900 |
0.79% |
| 2025-04-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2720 |
-0.57% |
| 2025-04-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2850 |
-1.00% |
| 2025-04-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3080 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3020 |
3.65% |
| 2025-04-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2210 |
3.83% |
| 2025-04-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.1390 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.1170 |
-1.53% |
| 2025-04-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.1500 |
-7.76% |
| 2025-04-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3310 |
-2.75% |
| 2025-04-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3970 |
-0.66% |
| 2025-04-01 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4130 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4180 |
0.83% |
| 2025-03-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3980 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4060 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3930 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3860 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4070 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3840 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4210 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4470 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4540 |
1.32% |
| 2025-03-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4220 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4300 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3870 |
-1.57% |
| 2025-03-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4250 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4170 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4220 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4250 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4440 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4290 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4270 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4020 |
-0.95% |
| 2025-02-28 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4250 |
-3.08% |
| 2025-02-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5020 |
-0.56% |
| 2025-02-26 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5160 |
-0.04% |
| 2025-02-25 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5170 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5280 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5260 |
1.69% |
| 2025-02-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4840 |
0.69% |
| 2025-02-19 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4670 |
1.98% |
| 2025-02-18 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4190 |
-1.75% |
| 2025-02-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4620 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4600 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4440 |
-2.51% |
| 2025-02-12 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.5070 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4680 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4670 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4590 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4580 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4080 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3810 |
-1.00% |
| 2025-01-24 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.4050 |
1.69% |
| 2025-01-23 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3650 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3870 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3860 |
1.58% |
| 2025-01-20 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3490 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.3300 |
1.75% |
| 2025-01-16 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2900 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2920 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2960 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2220 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2380 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2730 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2720 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2600 |
2.63% |
| 2025-01-06 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2020 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2100 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
中邮风格轮动灵活配置混合 |
2.2380 |
-1.02% |
