近一月兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚利灵活配置混合A001272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9509 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9055 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9153 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9234 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9620 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9892 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9852 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9835 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9387 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9634 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9562 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9945 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0159 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9877 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9953 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9423 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9332 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9300 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9854 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9642 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
兴业聚利灵活配置混合A |
2.9493 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0686 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
兴业聚利灵活配置混合A |
3.0689 |
2.51% |
