近一年宝盈核心优势混合C|宝盈核心C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈核心优势混合C000241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.6523 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.6551 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.6571 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.6569 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.6604 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.6601 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.6564 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.6565 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.6632 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.6623 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.6570 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
宝盈核心优势混合C |
0.6592 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
宝盈核心优势混合C |
0.6601 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.6625 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.6620 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.6607 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.6611 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.6617 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.6624 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.6607 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.6575 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.6573 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.6561 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.6537 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.6544 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.6637 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.6590 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.6705 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.6645 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.6625 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.6661 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.6596 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.6671 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
宝盈核心优势混合C |
0.6710 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.6698 |
0.46% |
| 2026-07-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.6667 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.6580 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.6554 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.6463 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.6582 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.6550 |
0.68% |
| 2026-07-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.6506 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.6521 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.6446 |
-2.21% |
| 2026-07-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.6592 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.6578 |
1.92% |
| 2026-07-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.6454 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.6428 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.6524 |
1.60% |
| 2026-07-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.6421 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.6401 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.6487 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.6621 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.6658 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.6610 |
-1.34% |
| 2026-07-01 |
宝盈核心优势混合C |
0.6700 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.6640 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.6651 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.6645 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.6756 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.6747 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.6748 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.6880 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.6857 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.6917 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.6955 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.7014 |
-2.15% |
| 2026-06-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.7165 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.7141 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.7168 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.7157 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.7168 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.7235 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.7279 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.7379 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.7404 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
宝盈核心优势混合C |
0.7475 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.7466 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.7467 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.7525 |
-1.52% |
| 2026-05-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.7641 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.7662 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.7628 |
-0.66% |
| 2026-05-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.7679 |
-2.82% |
| 2026-05-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7902 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7914 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.7809 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.7910 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.7907 |
-1.52% |
| 2026-05-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.8029 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.8076 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.8136 |
1.83% |
| 2026-05-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.7990 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.7828 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.7887 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.7861 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.7839 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7746 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.7772 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.7840 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.7837 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7780 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7743 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.7744 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.7635 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.7688 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.7598 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.7576 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.7489 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.7542 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.7449 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.7482 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.7505 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
宝盈核心优势混合C |
0.7533 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
宝盈核心优势混合C |
0.7439 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.7466 |
-0.65% |
| 2026-03-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.7515 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.7476 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.7520 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7460 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.7339 |
-1.82% |
| 2026-03-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7475 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7510 |
-3.62% |
| 2026-03-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.7782 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7830 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.7889 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.7970 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.8071 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.8129 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.8151 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.8048 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.8179 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.8198 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.8255 |
-1.88% |
| 2026-03-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.8410 |
-3.14% |
| 2026-03-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.8683 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.8575 |
2.00% |
| 2026-02-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.8407 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.8443 |
1.86% |
| 2026-02-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.8289 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.8170 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.8328 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.8307 |
1.75% |
| 2026-02-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.8164 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.8141 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.8030 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.8063 |
-1.99% |
| 2026-02-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.8227 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.8143 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.7921 |
-4.12% |
| 2026-01-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.8261 |
-2.53% |
| 2026-01-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.8475 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.8462 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.8279 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.8291 |
1.81% |
| 2026-01-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.8144 |
1.57% |
| 2026-01-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.8018 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.8053 |
1.72% |
| 2026-01-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7917 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7986 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.8005 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.8039 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.7973 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.7984 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.7943 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.7949 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.7871 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.7977 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.7996 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.7852 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
宝盈核心优势混合C |
0.7648 |
0.80% |
| 2025-12-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.7587 |
1.51% |
| 2025-12-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.7474 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.7567 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.7561 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7587 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.7589 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.7580 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7585 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.7472 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7450 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.7360 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.7450 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.7494 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.7452 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.7495 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.7457 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
宝盈核心优势混合C |
0.7551 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.7553 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.7507 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.7490 |
0.96% |
| 2025-12-02 |
宝盈核心优势混合C |
0.7419 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
宝盈核心优势混合C |
0.7437 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.7390 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.7352 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.7333 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.7318 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7244 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.7237 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7426 |
0.56% |
| 2025-11-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7385 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.7333 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7398 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.7484 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.7535 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
宝盈核心优势混合C |
0.7420 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
宝盈核心优势混合C |
0.7423 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.7457 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
宝盈核心优势混合C |
0.7453 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
宝盈核心优势混合C |
0.7455 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
宝盈核心优势混合C |
0.7387 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
宝盈核心优势混合C |
0.7345 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
宝盈核心优势混合C |
0.7422 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
宝盈核心优势混合C |
0.7455 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.7491 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.7551 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
宝盈核心优势混合C |
0.7492 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
宝盈核心优势混合C |
0.7565 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7520 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.7440 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.7396 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
宝盈核心优势混合C |
0.7421 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
宝盈核心优势混合C |
0.7359 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7330 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
宝盈核心优势混合C |
0.7456 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
宝盈核心优势混合C |
0.7551 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
宝盈核心优势混合C |
0.7430 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
宝盈核心优势混合C |
0.7595 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
宝盈核心优势混合C |
0.7627 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
宝盈核心优势混合C |
0.7706 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
宝盈核心优势混合C |
0.7756 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
宝盈核心优势混合C |
0.7707 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
宝盈核心优势混合C |
0.7640 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
宝盈核心优势混合C |
0.7680 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
宝盈核心优势混合C |
0.7684 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
宝盈核心优势混合C |
0.7592 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
宝盈核心优势混合C |
0.7694 |
-1.33% |
| 2025-09-19 |
宝盈核心优势混合C |
0.7798 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
宝盈核心优势混合C |
0.7799 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
宝盈核心优势混合C |
0.7861 |
1.88% |
