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工银产业债债券B(工银产业债B)基金净值查询(000046)

近一年工银产业债债券B|工银产业债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银产业债债券B000046净值及计算阶段收益
近一年000046基金累计收益率2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银产业债债券B 1.5330 0.26%
2026-09-15 工银产业债债券B 1.5290 -0.07%
2026-09-14 工银产业债债券B 1.5300 0.00%
2026-09-11 工银产业债债券B 1.5300 -0.26%
2026-09-10 工银产业债债券B 1.5340 -0.07%
2026-09-09 工银产业债债券B 1.5350 0.07%
2026-09-08 工银产业债债券B 1.5340 -0.13%
2026-09-07 工银产业债债券B 1.5360 0.26%
2026-09-04 工银产业债债券B 1.5320 -0.26%
2026-09-03 工银产业债债券B 1.5360 0.13%
2026-09-02 工银产业债债券B 1.5340 -0.26%
2026-09-01 工银产业债债券B 1.5380 -0.19%
2026-08-31 工银产业债债券B 1.5410 0.06%
2026-08-28 工银产业债债券B 1.5400 -0.13%
2026-08-27 工银产业债债券B 1.5420 0.33%
2026-08-26 工银产业债债券B 1.5370 0.13%
2026-08-25 工银产业债债券B 1.5350 -0.07%
2026-08-24 工银产业债债券B 1.5360 -0.19%
2026-08-21 工银产业债债券B 1.5390 0.00%
2026-08-20 工银产业债债券B 1.5390 0.07%
2026-08-19 工银产业债债券B 1.5380 -0.77%
2026-08-18 工银产业债债券B 1.5500 0.06%
2026-08-17 工银产业债债券B 1.5490 0.32%
2026-08-14 工银产业债债券B 1.5440 -0.06%
2026-08-13 工银产业债债券B 1.5450 -0.13%
2026-08-12 工银产业债债券B 1.5470 0.13%
2026-08-11 工银产业债债券B 1.5450 -0.19%
2026-08-10 工银产业债债券B 1.5480 0.19%
2026-08-07 工银产业债债券B 1.5450 0.26%
2026-08-06 工银产业债债券B 1.5410 0.06%
2026-08-05 工银产业债债券B 1.5400 0.33%
2026-08-04 工银产业债债券B 1.5350 0.26%
2026-08-03 工银产业债债券B 1.5310 -0.26%
2026-07-31 工银产业债债券B 1.5350 0.13%
2026-07-30 工银产业债债券B 1.5330 -0.20%
2026-07-29 工银产业债债券B 1.5360 0.13%
2026-07-28 工银产业债债券B 1.5340 -0.45%
2026-07-27 工银产业债债券B 1.5410 0.33%
2026-07-24 工银产业债债券B 1.5360 -0.19%
2026-07-23 工银产业债债券B 1.5390 0.07%
2026-07-22 工银产业债债券B 1.5380 -0.06%
2026-07-21 工银产业债债券B 1.5390 0.65%
2026-07-20 工银产业债债券B 1.5290 0.07%
2026-07-17 工银产业债债券B 1.5280 -0.59%
2026-07-16 工银产业债债券B 1.5370 -0.39%
2026-07-15 工银产业债债券B 1.5430 -0.06%
2026-07-14 工银产业债债券B 1.5440 0.32%
2026-07-13 工银产业债债券B 1.5390 -0.45%
2026-07-10 工银产业债债券B 1.5460 -0.39%
2026-07-09 工银产业债债券B 1.5520 0.39%
2026-07-08 工银产业债债券B 1.5460 -0.13%
2026-07-07 工银产业债债券B 1.5480 -0.13%
2026-07-06 工银产业债债券B 1.5500 0.00%
2026-07-03 工银产业债债券B 1.5500 0.19%
2026-07-02 工银产业债债券B 1.5470 -0.64%
2026-07-01 工银产业债债券B 1.5570 -0.13%
2026-06-30 工银产业债债券B 1.5590 0.19%
2026-06-29 工银产业债债券B 1.5560 0.39%
2026-06-26 工银产业债债券B 1.5500 -0.39%
2026-06-25 工银产业债债券B 1.5560 0.26%
2026-06-24 工银产业债债券B 1.5520 0.26%
2026-06-23 工银产业债债券B 1.5480 -0.51%
2026-06-22 工银产业债债券B 1.5560 0.39%
2026-06-18 工银产业债债券B 1.5500 -0.06%
2026-06-17 工银产业债债券B 1.5510 0.19%
2026-06-16 工银产业债债券B 1.5480 0.06%
2026-06-15 工银产业债债券B 1.5470 0.45%
2026-06-12 工银产业债债券B 1.5400 0.13%
2026-06-11 工银产业债债券B 1.5380 0.00%
2026-06-10 工银产业债债券B 1.5380 -0.19%
2026-06-09 工银产业债债券B 1.5410 0.33%
2026-06-08 工银产业债债券B 1.5360 -0.45%
2026-06-05 工银产业债债券B 1.5430 -0.32%
2026-06-04 工银产业债债券B 1.5480 -0.13%
2026-06-03 工银产业债债券B 1.5500 -0.06%
2026-06-02 工银产业债债券B 1.5510 0.19%
2026-06-01 工银产业债债券B 1.5480 -0.06%
2026-05-29 工银产业债债券B 1.5490 -0.13%
2026-05-28 工银产业债债券B 1.5510 0.06%
2026-05-27 工银产业债债券B 1.5500 -0.13%
2026-05-26 工银产业债债券B 1.5520 0.19%
2026-05-25 工银产业债债券B 1.5490 0.19%
2026-05-22 工银产业债债券B 1.5460 0.26%
2026-05-21 工银产业债债券B 1.5420 -0.26%
2026-05-20 工银产业债债券B 1.5460 0.06%
2026-05-19 工银产业债债券B 1.5450 0.26%
2026-05-18 工银产业债债券B 1.5410 -0.06%
2026-05-15 工银产业债债券B 1.5420 -0.26%
2026-05-14 工银产业债债券B 1.5460 -0.26%
2026-05-13 工银产业债债券B 1.5500 0.26%
2026-05-12 工银产业债债券B 1.5460 -0.06%
2026-05-11 工银产业债债券B 1.5470 0.19%
2026-05-08 工银产业债债券B 1.5440 -0.06%
2026-04-30 工银产业债债券B 1.5410 -0.06%
2026-04-29 工银产业债债券B 1.5420 0.26%
2026-04-28 工银产业债债券B 1.5380 0.00%
2026-04-27 工银产业债债券B 1.5380 -0.06%
2026-04-24 工银产业债债券B 1.5390 -0.06%
2026-04-23 工银产业债债券B 1.5400 -0.06%
2026-04-22 工银产业债债券B 1.5410 0.13%
2026-04-21 工银产业债债券B 1.5390 0.07%
2026-04-20 工银产业债债券B 1.5380 0.07%
2026-04-17 工银产业债债券B 1.5370 -0.07%
2026-04-16 工银产业债债券B 1.5380 0.20%
2026-04-15 工银产业债债券B 1.5350 -0.07%
2026-04-14 工银产业债债券B 1.5360 0.20%
2026-04-13 工银产业债债券B 1.5330 0.00%
2026-04-10 工银产业债债券B 1.5330 0.07%
2026-04-09 工银产业债债券B 1.5320 -0.13%
2026-04-08 工银产业债债券B 1.5340 0.59%
2026-04-07 工银产业债债券B 1.5250 0.07%
2026-04-03 工银产业债债券B 1.5240 -0.07%
2026-04-02 工银产业债债券B 1.5250 -0.13%
2026-04-01 工银产业债债券B 1.5270 0.26%
2026-03-31 工银产业债债券B 1.5230 -0.13%
2026-03-30 工银产业债债券B 1.5250 0.07%
2026-03-27 工银产业债债券B 1.5240 0.13%
2026-03-26 工银产业债债券B 1.5220 -0.20%
2026-03-25 工银产业债债券B 1.5250 0.26%
2026-03-24 工银产业债债券B 1.5210 0.26%
2026-03-23 工银产业债债券B 1.5170 -0.52%
2026-03-20 工银产业债债券B 1.5250 -0.13%
2026-03-19 工银产业债债券B 1.5270 -0.39%
2026-03-18 工银产业债债券B 1.5330 0.07%
2026-03-17 工银产业债债券B 1.5320 -0.20%
2026-03-16 工银产业债债券B 1.5350 -0.13%
2026-03-13 工银产业债债券B 1.5370 -0.13%
2026-03-12 工银产业债债券B 1.5390 -0.06%
2026-03-11 工银产业债债券B 1.5400 0.13%
2026-03-10 工银产业债债券B 1.5380 0.20%
2026-03-09 工银产业债债券B 1.5350 -0.32%
2026-03-06 工银产业债债券B 1.5400 0.06%
2026-03-05 工银产业债债券B 1.5390 0.07%
2026-03-04 工银产业债债券B 1.5380 -0.06%
2026-03-03 工银产业债债券B 1.5390 -0.32%
2026-03-02 工银产业债债券B 1.5440 0.13%
2026-02-27 工银产业债债券B 1.5420 0.00%
2026-02-26 工银产业债债券B 1.5420 -0.13%
2026-02-25 工银产业债债券B 1.5440 0.06%
2026-02-24 工银产业债债券B 1.5430 0.33%
2026-02-13 工银产业债债券B 1.5380 -0.32%
2026-02-12 工银产业债债券B 1.5430 0.06%
2026-02-11 工银产业债债券B 1.5420 0.13%
2026-02-10 工银产业债债券B 1.5400 0.06%
2026-02-09 工银产业债债券B 1.5390 0.33%
2026-02-06 工银产业债债券B 1.5340 0.00%
2026-02-05 工银产业债债券B 1.5340 -0.07%
2026-02-04 工银产业债债券B 1.5350 0.26%
2026-02-03 工银产业债债券B 1.5310 0.39%
2026-02-02 工银产业债债券B 1.5250 -0.59%
2026-01-30 工银产业债债券B 1.5340 -0.39%
2026-01-29 工银产业债债券B 1.5400 0.06%
2026-01-28 工银产业债债券B 1.5390 0.26%
2026-01-27 工银产业债债券B 1.5350 -0.07%
2026-01-26 工银产业债债券B 1.5360 0.00%
2026-01-23 工银产业债债券B 1.5360 0.13%
2026-01-22 工银产业债债券B 1.5340 0.07%
2026-01-21 工银产业债债券B 1.5330 0.13%
2026-01-20 工银产业债债券B 1.5310 0.00%
2026-01-19 工银产业债债券B 1.5310 0.26%
2026-01-16 工银产业债债券B 1.5270 0.07%
2026-01-15 工银产业债债券B 1.5260 0.13%
2026-01-14 工银产业债债券B 1.5240 0.00%
2026-01-13 工银产业债债券B 1.5240 -0.07%
2026-01-12 工银产业债债券B 1.5250 0.07%
2026-01-09 工银产业债债券B 1.5240 0.20%
2026-01-08 工银产业债债券B 1.5210 -0.13%
2026-01-07 工银产业债债券B 1.5230 -0.07%
2026-01-06 工银产业债债券B 1.5240 0.33%
2026-01-05 工银产业债债券B 1.5190 0.40%
2025-12-31 工银产业债债券B 1.5130 0.07%
2025-12-30 工银产业债债券B 1.5120 0.07%
2025-12-29 工银产业债债券B 1.5110 -0.20%
2025-12-26 工银产业债债券B 1.5140 0.13%
2025-12-25 工银产业债债券B 1.5120 0.00%
2025-12-24 工银产业债债券B 1.5120 0.20%
2025-12-23 工银产业债债券B 1.5090 0.00%
2025-12-22 工银产业债债券B 1.5090 0.13%
2025-12-19 工银产业债债券B 1.5070 0.20%
2025-12-18 工银产业债债券B 1.5040 -0.07%
2025-12-17 工银产业债债券B 1.5050 0.40%
2025-12-16 工银产业债债券B 1.4990 -0.20%
2025-12-15 工银产业债债券B 1.5020 -0.13%
2025-12-12 工银产业债债券B 1.5040 0.13%
2025-12-11 工银产业债债券B 1.5020 -0.07%
2025-12-10 工银产业债债券B 1.5030 0.07%
2025-12-09 工银产业债债券B 1.5020 -0.13%
2025-12-08 工银产业债债券B 1.5040 0.00%
2025-12-05 工银产业债债券B 1.5040 0.27%
2025-12-04 工银产业债债券B 1.5000 -0.07%
2025-12-03 工银产业债债券B 1.5010 0.00%
2025-12-02 工银产业债债券B 1.5010 -0.13%
2025-12-01 工银产业债债券B 1.5030 0.20%
2025-11-28 工银产业债债券B 1.5000 0.07%
2025-11-27 工银产业债债券B 1.4990 0.00%
2025-11-26 工银产业债债券B 1.4990 -0.13%
2025-11-25 工银产业债债券B 1.5010 0.20%
2025-11-24 工银产业债债券B 1.4980 0.00%
2025-11-21 工银产业债债券B 1.4980 -0.47%
2025-11-20 工银产业债债券B 1.5050 -0.07%
2025-11-19 工银产业债债券B 1.5060 0.07%
2025-11-18 工银产业债债券B 1.5050 -0.27%
2025-11-17 工银产业债债券B 1.5090 -0.20%
2025-11-14 工银产业债债券B 1.5120 -0.26%
2025-11-13 工银产业债债券B 1.5160 0.33%
2025-11-12 工银产业债债券B 1.5110 0.00%
2025-11-11 工银产业债债券B 1.5110 -0.07%
2025-11-10 工银产业债债券B 1.5120 0.13%
2025-11-07 工银产业债债券B 1.5100 -0.13%
2025-11-06 工银产业债债券B 1.5120 0.27%
2025-11-05 工银产业债债券B 1.5080 0.13%
2025-11-04 工银产业债债券B 1.5060 -0.20%
2025-11-03 工银产业债债券B 1.5090 0.00%
2025-10-31 工银产业债债券B 1.5090 -0.13%
2025-10-30 工银产业债债券B 1.5110 -0.13%
2025-10-29 工银产业债债券B 1.5130 0.46%
2025-10-28 工银产业债债券B 1.5060 -0.07%
2025-10-27 工银产业债债券B 1.5070 0.33%
2025-10-24 工银产业债债券B 1.5020 0.13%
2025-10-23 工银产业债债券B 1.5000 0.13%
2025-10-22 工银产业债债券B 1.4980 -0.07%
2025-10-21 工银产业债债券B 1.4990 0.33%
2025-10-20 工银产业债债券B 1.4940 0.07%
2025-10-17 工银产业债债券B 1.4930 -0.47%
2025-10-16 工银产业债债券B 1.5000 0.00%
2025-10-15 工银产业债债券B 1.5000 0.40%
2025-10-14 工银产业债债券B 1.4940 -0.27%
2025-10-13 工银产业债债券B 1.4980 -0.13%
2025-10-10 工银产业债债券B 1.5000 -0.20%
2025-10-09 工银产业债债券B 1.5030 0.33%
2025-09-30 工银产业债债券B 1.4980 0.20%
2025-09-29 工银产业债债券B 1.4950 0.40%
2025-09-26 工银产业债债券B 1.4890 -0.20%
2025-09-25 工银产业债债券B 1.4920 0.07%
2025-09-24 工银产业债债券B 1.4910 0.13%
2025-09-23 工银产业债债券B 1.4890 -0.07%
2025-09-22 工银产业债债券B 1.4900 0.00%
2025-09-19 工银产业债债券B 1.4900 0.07%
2025-09-18 工银产业债债券B 1.4890 -0.27%
2025-09-17 工银产业债债券B 1.4930 0.20%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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