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| 日期 | 分红 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商稳健平衡混合A | 1.2354 | 0.97% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.2098 | 0.97% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4309 | 0.55% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4456 | 0.55% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0625 | 0.55% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0466 | 0.55% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9632 | 0.52% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9761 | 0.51% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.2541 | 0.45% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.2330 | 0.45% |