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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.9146 | 1.94% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.0544 | 1.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.0474 | 1.42% |
| 银河中证机器人指数发起式A | 1.4676 | 1.09% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4630 | 1.08% |
| 银河量化稳进混合 | 1.6157 | 0.98% |
| 银河景气行业混合A | 0.9949 | 0.93% |
| 银河景气行业混合C | 0.9767 | 0.93% |
| 银河主题混合A | 5.0666 | 0.85% |
| 银河灵活A | 3.3906 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4450 | 3.25% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6516 | 2.35% |
| 国联核心成长 | 2.6514 | 2.19% |
| 博时创新驱动混合A | 1.2532 | 2.13% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.2544 | 2.12% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.2011 | 2.12% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1757 | 2.12% |