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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河增利A | 1.5389 | 0.18% |
| 银河增利C | 1.4852 | 0.18% |
| 银河景行3个月定开债券 | 1.0395 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0877 | 0.03% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0234 | 0.02% |
| 银河沃丰债券 | 1.1024 | 0.02% |
| 银河庭芳3个月定开债券 | 1.0930 | 0.01% |
| 银河睿嘉债券A | 1.0250 | 0.01% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0115 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |