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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5331 | 0.23% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5174 | 0.23% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0980 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1467 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1361 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1741 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1665 | 0.01% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1174 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0901 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |