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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空 | 1.0701 | 2.28% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0208 | 2.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.0204 | 2.18% |
| 光伏ETF | 0.9876 | 1.78% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6038 | 1.74% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6064 | 1.73% |
| 中韩芯片 | 2.4864 | 1.22% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7068 | 1.15% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6913 | 1.15% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1849 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.9008 | 5.70% |